EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEKA 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEKA 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.57 2.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 247.57 55.57 192.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 50.35 121.66 -71.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 246.20 82.29 163.91
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 218.55 449.02 -230.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 81.54 82.82 -1.28
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 192.84 129.16 63.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.60 45.76 -10.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.87 14.64 -2.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,084.51 980.91 103.60
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 20.00 20.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 29.00 29.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 84.35 93.17 -8.82
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.88 5.47 -0.59
    		2.57 2.56 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 69.13 71.96 -2.83
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 25.36 22.01 3.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.04 6.32 -0.28
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 304.08 293.44 10.64
    รวมสินทรัพย์
    		 1,388.59 1,274.35 114.24
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.57 2.56 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 213.22 262.38 -49.16
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 91.10 205.31 -114.21
    เจ้าหนี้อื่น
    		 44.80 20.58 24.22
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.98 5.66 1.32
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 120.58 139.66 -19.08
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
    		 93.55 79.47 14.08
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 4.70 4.70 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.09 13.44 9.64
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 598.01 731.20 -133.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 59.14 56.76 2.38
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.73 23.22 1.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.36 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 84.23 80.34 3.89
    รวมหนี้สิน
    		 682.25 811.54 -129.30
    (หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 300.00 300.00 0.00
    วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามลำดับ มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 300.00 225.00 75.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 259.00 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 30.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 117.35 207.81 -90.46
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 706.35 462.81 243.54
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,388.59 1,274.35 114.24