EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
80.36 | 53.96 | 26.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.29 | 13.57 | 6.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.96 | 3.99 | -1.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.39 | 17.16 | -0.77 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
10.47 | 3.95 | 6.52 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 4.70 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.05 | -0.08 | 0.03 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.26 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.62 | -0.55 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.10 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.77 | 1.51 | 0.26 |
131204
|
98.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-19.69 | 25.44 | -45.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
26.99 | 254.64 | -227.65 |
ลูกหนี้อื่น
|
23.53 | 65.91 | -42.38 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-70.76 | 31.20 | -101.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.26 | -1.71 | -6.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -0.30 | -0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.95 | -0.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
19.52 | -72.01 | 91.53 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-117.25 | 78.04 | -195.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
18.77 | 7.55 | 11.22 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-18.62 | 4.68 | -23.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -3.78 | 4.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.69 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-15.63 | 488.76 | -504.39 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.03 | -11.99 | 5.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.66 | 476.77 | -498.43 |
| 0.07 | 0.12 | -0.05 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
121.38 | -159.56 | 280.94 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.72 | 0.87 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.10 | -2.23 | 1.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.02 | -0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
120.93 | -150.86 | 271.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - สุทธิ
|
334.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
408.65 | 118.81 | 289.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-408.65 | -392.10 | -16.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -6.66 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.02 | -7.81 | -0.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-144.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.20 | -2.16 | 0.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
180.78 | -289.93 | 470.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
280.05 | 35.98 | 244.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
55.57 | 70.19 | -14.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
335.61 | 106.18 | 229.44 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.78 | 0.23 | 0.55 |