EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEKA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEKA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.57 2.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 335.61 55.57 280.05
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.33 121.66 -121.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 101.98 82.29 19.69
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 422.03 449.02 -26.99
    ลูกหนี้อื่น
    		 59.27 82.82 -23.55
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 187.26 129.16 58.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 54.28 45.76 8.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.68 14.64 1.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,176.44 980.91 195.53
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 20.00 20.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 28.97 29.00 -0.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 88.01 93.17 -5.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.14 5.47 -0.33
    		2.57 2.56 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 55.26 71.96 -16.70
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 24.45 22.01 2.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.07 6.32 -0.25
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 286.08 293.44 -7.36
    รวมสินทรัพย์
    		 1,462.51 1,274.35 188.16
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.57 2.56 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 281.90 262.38 19.52
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 88.06 205.31 -117.25
    เจ้าหนี้อื่น
    		 39.60 20.58 19.03
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.31 5.66 0.65
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 121.04 139.66 -18.62
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
    		 89.94 79.47 10.47
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 4.70 4.70 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.86 13.44 0.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 645.42 731.20 -85.78
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 59.27 56.76 2.51
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.30 23.22 1.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.36 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 83.93 80.34 3.59
    รวมหนี้สิน
    		 729.35 811.54 -82.19
    (หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 300.00 300.00 0.00
    วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามลำดับ มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 300.00 225.00 75.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 259.00 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 30.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 144.16 207.81 -63.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 733.16 462.81 270.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,462.51 1,274.35 188.16
    zero
    		 0.00