EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 53.61 40.41 13.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.45 11.48 1.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.35 2.99 -1.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.26 8.80 -0.54
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
    		 5.51 2.22 3.30
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 4.70
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.44 0.00
    (กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 -0.45 0.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.07 0.06
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.88 0.47 0.41
    83526
    		 70.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 -122.91 -21.90 -101.02
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 5.20 275.57 -270.37
    ลูกหนี้อื่น
    		 33.90 22.43 11.47
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -39.89 54.73 -94.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.82 -2.49 -0.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.19 2.52 -5.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 1.04 -0.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 51.24 -56.65 107.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -42.63 23.74 -66.37
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.56 26.41 -22.86
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -5.50 -1.25 -4.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.37 -4.97 12.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.03
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -31.83 389.74 -421.57
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -13.24 -1.08 -12.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -45.08 388.66 -433.74
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 121.35 -60.00 181.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.49 -0.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.78 -1.06 0.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.02 -0.06
    		0.04 0.05 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 120.56 -60.54 181.10
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 235.57 118.81 116.76
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -133.00 -392.10 259.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -3.33
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.09 -3.91 -0.18
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -144.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.47 -2.09 1.62
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.99 -282.62 236.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 29.50 45.51 -16.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 55.57 70.19 -14.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 85.07 115.70 -30.64
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.31 0.84 -0.54