EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEKA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEKA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 2.57 2.56 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 85.07 55.57 29.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.33 121.66 -121.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 205.20 82.29 122.91
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 443.81 449.02 -5.20
    ลูกหนี้อื่น
    		 48.89 82.82 -33.93
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 214.56 129.16 85.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.14 45.76 2.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.83 14.64 3.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,063.83 980.91 82.92
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 20.00 20.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 29.00 29.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 89.84 93.17 -3.33
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.27 5.47 -0.20
    		2.57 2.56 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 71.96 71.96 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 23.34 22.01 1.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.02 6.32 -0.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 245.44 293.44 -48.00
    รวมสินทรัพย์
    		 1,309.27 1,274.35 34.92
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.57 2.56 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 102.57 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 313.63 262.38 51.24
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 162.68 205.31 -42.63
    เจ้าหนี้อื่น
    		 25.45 20.58 4.88
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.20 5.66 -0.46
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 134.16 139.66 -5.50
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
    		 84.98 79.47 5.51
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 4.70 4.70 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.82 13.44 7.37
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 854.19 731.20 122.99
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 58.20 56.76 1.44
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.11 23.22 0.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 0.36 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 82.67 80.34 2.33
    รวมหนี้สิน
    		 936.86 811.54 125.32
    ส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.57 2.56 0.00
    (หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 300.00 300.00 0.00
    (หุ้นสามัญจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
    		 225.00 225.00 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 30.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 117.41 207.81 -90.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 372.41 462.81 -90.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,309.27 1,274.35 34.92