EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
532.75 | 418.88 | 113.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
236.36 | 185.55 | 50.81 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-6.60 | -1.14 | -5.46 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนและเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
-0.89 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-36.32 | -12.45 | -23.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.85 | -0.21 | 4.06 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.11 | 0.85 | -0.74 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
|
-4.40 | -4.63 | 0.23 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
4.64 | 2.96 | 1.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-16.65 | -7.45 | -9.19 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
55.26 | 74.65 | -19.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.39 | -3.20 | -2.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
95.22 | 71.12 | 24.10 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
857.94 | 724.93 | 133.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-595.25 | -80.23 | -515.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
992.75 | 115.88 | 876.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.55 | -4.55 | -47.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.27 | -19.64 | 29.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.67 | 6.21 | -39.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.27 | 16.91 | -28.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.17 | -0.99 | -0.19 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,168.05 | 758.52 | 409.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.67 | 3.32 | 4.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-107.65 | -60.59 | -47.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.17 | -12.62 | -8.55 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.57 | 2.87 | -2.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,047.46 | 691.50 | 355.96 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.52 | -12.00 | 15.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.06 | 30.33 | -30.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุน
|
14.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-254.64 | -181.12 | -73.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.53 | -1.87 | 0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.53 | -1.94 | 1.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.66 | 31.45 | -30.79 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
24.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-215.23 | -135.15 | -80.08 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,306.72 | 11,876.99 | 1,429.73 |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13,190.21 | -12,483.60 | -706.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
215.00 | 8.50 | 206.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-215.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.06 | -18.42 | -6.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 90.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-84.39 | -86.75 | 2.36 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,320.01 | 0.00 | |
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
|
-32.40 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-810.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
484.15 | -613.28 | 1,097.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,316.38 | -56.93 | 1,373.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
38.93 | 113.96 | -75.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,355.31 | 57.03 | 1,298.29 |
zero
|
0.00 | ||
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
39.41 | 24.47 | 14.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
21.12 | 42.27 | -21.15 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
6.24 | 110.41 | -104.17 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
14.72 | 8.07 | 6.65 |