EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,355.31 38.93 1,316.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,295.01 680.82 614.19
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 95.70 94.17 1.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,973.63 2,953.60 -979.97
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 1.56 1.51 0.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 94.33 42.09 52.24
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,815.55 3,811.12 1,004.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 101.18 104.70 -3.52
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 473.59 461.27 12.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,015.66 1,658.72 356.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 433.77 359.08 74.69
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 19.62 21.99 -2.37
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 0.23 9.15 -8.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 53.90 56.30 -2.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,097.96 2,671.19 426.76
    รวมสินทรัพย์
    		 7,913.51 6,482.32 1,431.19
    จากสถาบันการเงิน
    		 3,508.84 3,314.61 194.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 398.24 303.10 95.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 74.56 92.57 -18.02
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 21.02 16.79 4.24
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 4.05 11.08 -7.03
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 61.27 6.01 55.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.53 15.75 -11.22
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,072.50 3,759.91 312.59
    		1,080.00 785.99 294.01
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 30.73 35.13 -4.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 44.26 40.27 4.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 758.21 637.92 120.29
    รวมหนี้สิน
    		 4,830.71 4,397.83 432.88
    (2564: หุ้นสามัญ 7,859,928 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
    		 1,080.00 785.99 294.01
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 993.60 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 264.29 264.29 0.00
    กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 744.09 1,032.94 -288.85
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,081.98 2,083.22 998.76
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.82 1.27 -0.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,082.80 2,084.49 998.31
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,913.51 6,482.32 1,431.19
    zero
    		 0.00