EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SINO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
6.63 | 31.68 | -25.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.73 | 14.24 | 8.48 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.10 | 0.31 | -1.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.76 | 1.49 | 10.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.51 | 1.10 | 0.41 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.67 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.10 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.17 | -0.01 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.69 | 3.33 | 0.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.27 | 52.11 | -10.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-161.20 | 12.43 | -173.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-31.48 | 4.41 | -35.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.99 | -0.13 | -4.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -3.96 | 3.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.67 | -78.21 | 65.54 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
39.16 | 0.65 | 38.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -14.17 | 13.95 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-130.41 | -26.87 | -103.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.69 | -3.33 | -0.37 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-4.05 | -3.97 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-138.15 | -34.17 | -103.98 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดรับเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
223.79 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.11 | -3.23 | 3.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.01 | 0.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
223.82 | -3.23 | 227.05 |
คืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.94 | -12.57 | -8.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.94 | -92.87 | 71.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
64.73 | -130.27 | 195.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
160.06 | 690.49 | -530.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
224.80 | 560.23 | -335.43 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.65 | 62.92 | -60.27 |
โอนเงินมัดจำไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.02 |