EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 0.50 106.34 -105.83
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.86 24.17 -26.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.39 87.32 -11.93
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.81 2.82 -0.01
    ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.34 0.66 -0.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.05 0.00
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
    		 -0.20 5.07 -5.27
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
    		 -0.23 10.45 -10.68
    กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -0.84 -0.01 -0.82
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.20 -0.89 2.09
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.08 -2.96 0.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.76 -3.54 0.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.55 1.28 0.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 160.02 58.88 101.14
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 5.61 29.04 -23.43
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.12 -36.13 -2.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.08 20.39 -17.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 0.13 0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.54 -0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -51.36 1.78 -53.13
    จ่ายชำระประมาณการโบนัส
    		 -8.61 -11.85 3.24
    จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
    		 -0.83 -2.97 2.14
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -9.63 -10.43 0.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.39 -3.93 -6.46
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.11 -2.60 1.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 122.55 273.55 -150.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.15 5.67 -3.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.36 -0.39 0.03
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 9.54 27.66 -18.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.51 -45.23 18.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.37 261.26 -153.88
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 -60.20 -22.13 -38.08
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
    		 -85.00 -185.00 100.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 171.75 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.60 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.30 1.61 -0.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -9.93 -21.40 11.46
    เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
    		 -0.02 -0.84 0.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 17.30 -227.74 245.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 1.15
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1.15 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 12.52
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.29 -4.29 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.36 -4.15 -0.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -104.98 -112.48 7.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -114.78 -107.25 -7.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.89 -73.74 83.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 131.86 205.60 -73.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 141.75 131.86 9.89
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.67 0.54 1.13
    - ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนายังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.07 0.48 -0.41
    - จัดประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.08 0.03 0.05
    - จัดประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.11
    - จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.12 14.31 -13.19
    - เช่าสินทรัพย์ตามหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 6.14 0.00
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 12.18 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -12.18 0.00