|
กำไรสำหรับงวด |
139.13 |
7.98 |
+131.15 |
|
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ |
33.14 |
0.38 |
+32.75 |
|
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย |
51.06 |
57.24 |
-6.17 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
2.28 |
2.11 |
+0.17 |
|
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน |
0.00 |
0.28 |
-0.28 |
|
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
-50,000.00 |
50,000.00 |
-100,000.00 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย |
0.24 |
-1.19 |
+1.43 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการโบนัส |
14.95 |
0.60 |
+14.35 |
|
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า |
0.00 |
-1.02 |
+1.02 |
|
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ |
-0.12 |
-1.42 |
+1.30 |
|
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-0.69 |
-3.25 |
+2.56 |
|
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-1.71 |
-1.04 |
-0.67 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-1.69 |
-2.21 |
+0.52 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
2.10 |
1.06 |
+1.04 |
|
ลูกหนี้การค้า |
-151.57 |
56.53 |
-208.10 |
|
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
-109.86 |
-9.90 |
-99.96 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
9.28 |
-11.66 |
+20.94 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-10.69 |
2.52 |
-13.21 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
-3.51 |
0.30 |
-3.82 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
-0.63 |
-0.28 |
-0.35 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
59.30 |
-31.24 |
+90.54 |
|
จ่ายชำระประมาณการโบนัส |
-4.35 |
-8.60 |
+4.25 |
|
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย |
-0.58 |
-0.68 |
+0.10 |
|
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
0.00 |
-0.89 |
+0.89 |
|
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
63.53 |
4.18 |
+59.35 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
9.92 |
-3.62 |
+13.55 |
|
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น |
0.00 |
0.56 |
-0.56 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน |
99.47 |
56.78 |
+42.69 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
1.90 |
1.90 |
+0.00 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-0.24 |
-0.28 |
+0.04 |
|
รับคืนภาษีเงินได้ |
19.00 |
9.54 |
+9.46 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-26.52 |
-19.91 |
-6.60 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน |
93.61 |
48.02 |
+45.59 |
|
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น |
-42.75 |
-30.20 |
-12.55 |
|
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น |
22.33 |
0.00 |
+22.33 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ |
-100.00 |
-85.00 |
-15.00 |
|
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ |
27.18 |
175.00 |
-147.82 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.17 |
1.61 |
-1.45 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
0.00 |
-0.60 |
+0.60 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-28.09 |
-6.32 |
-21.77 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้ |
-88,160.00 |
0.00 |
-88,160.00 |
|
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา |
-0.52 |
-0.02 |
-0.50 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-121.78 |
54.47 |
-176.25 |
|
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
0.00 |
-1.15 |
+1.15 |
|
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-3.22 |
-3.22 |
0.00 |
|
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-8.84 |
-3.17 |
-5.67 |
|
เงินปันผลจ่าย |
-29.99 |
-104.98 |
+74.99 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-42.05 |
-112.52 |
+70.47 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ |
-70.22 |
-10.03 |
-60.19 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
141.75 |
131.86 |
+9.89 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
71.53 |
121.83 |
-50.30 |
|
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ |
0.28 |
0.76 |
-0.48 |
|
- ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนายังไม่ได้จ่ายชำระ |
0.19 |
0.07 |
+0.12 |
|
- จัดประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ |
1.33 |
0.00 |
+1.33 |
|
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.00 |
1.14 |
-1.14 |
|
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น |
32.98 |
18.32 |
+14.66 |
|
- หนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น |
32.98 |
18.32 |
+14.66 |