|
กำไรสำหรับงวด |
7.98 |
76.58 |
-68.60 |
|
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ |
0.38 |
18.08 |
-17.69 |
|
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย |
57.24 |
66.56 |
-9.33 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
2.11 |
2.01 |
+0.10 |
|
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน |
0.28 |
0.26 |
+0.02 |
|
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
50,000.00 |
0.00 |
+50,000.00 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย |
-1.19 |
1.71 |
-2.90 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการโบนัส |
0.60 |
6.95 |
-6.35 |
|
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า |
-1.02 |
-0.01 |
-1.00 |
|
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ |
-1.42 |
-0.89 |
-0.52 |
|
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-1.04 |
-1.58 |
+0.54 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-2.21 |
-2.14 |
-0.08 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
1.06 |
0.96 |
+0.10 |
|
ลูกหนี้การค้า |
56.53 |
146.82 |
-90.30 |
|
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
-9.90 |
-46.51 |
+36.61 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
-11.66 |
-5.78 |
-5.88 |
|
สินค้าคงเหลือ |
2.52 |
13.71 |
-11.19 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
0.30 |
-2.66 |
+2.97 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
-0.28 |
0.45 |
-0.73 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
-31.24 |
-10.36 |
-20.87 |
|
จ่ายชำระประมาณการโบนัส |
-8.60 |
-11.85 |
+3.25 |
|
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย |
-0.68 |
-1.37 |
+0.69 |
|
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
-0.89 |
-0.77 |
-0.12 |
|
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
4.18 |
4.61 |
-0.43 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
-3.62 |
-9.99 |
+6.37 |
|
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น |
0.56 |
0.00 |
+0.56 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน |
60.02 |
244.78 |
-184.75 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
1.90 |
4.08 |
-2.18 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-0.28 |
-0.28 |
+0.00 |
|
รับคืนภาษีเงินได้ |
9.54 |
27.66 |
-18.12 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-19.91 |
-36.78 |
+16.87 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน |
51.27 |
239.45 |
-188.18 |
|
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น |
-30.20 |
0.00 |
-30.20 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ |
-85.00 |
-185.00 |
+100.00 |
|
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ |
171.75 |
0.00 |
+171.75 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
1.61 |
1.18 |
+0.43 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
-0.60 |
0.00 |
-0.60 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-6.32 |
-20.33 |
+14.01 |
|
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา |
-17,500.00 |
-436,900.00 |
+419,400.00 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
51.22 |
-204.59 |
+255.81 |
|
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
-1.15 |
0.00 |
-1.15 |
|
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
0.00 |
5.66 |
-5.66 |
|
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-3.22 |
-3.22 |
0.00 |
|
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
0.00 |
12.52 |
-12.52 |
|
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-3.17 |
-3.24 |
+0.07 |
|
เงินปันผลจ่าย |
-104.98 |
-112.48 |
+7.50 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-112.52 |
-100.75 |
-11.77 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ |
-10.03 |
-65.89 |
+55.86 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
131.86 |
205.60 |
-73.74 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
121.83 |
139.71 |
-17.87 |
|
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ |
0.76 |
0.03 |
+0.74 |
|
- ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนายังไม่ได้จ่ายชำระ |
69,750.00 |
0.00 |
+69,750.00 |
|
- จัดประเภทสินค้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.00 |
0.02 |
-0.02 |
|
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
1.14 |
0.72 |
+0.42 |
|
- เช่าสินทรัพย์ตามหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี |
18.32 |
0.00 |
+18.32 |