|
กำไรสำหรับงวด |
76.58 |
116.75 |
-40.17 |
|
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ |
18.08 |
27.12 |
-9.04 |
|
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย |
66.56 |
70.49 |
-3.92 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
2.01 |
2.16 |
-0.15 |
|
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน |
0.26 |
0.00 |
+0.26 |
|
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
0.00 |
-4.53 |
+4.53 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการค่าความเสียหาย |
1.71 |
2.25 |
-0.54 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการโบนัส |
6.95 |
11.23 |
-4.28 |
|
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า |
-12,064.00 |
-473,692.00 |
+461,628.00 |
|
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ |
-0.89 |
-1.16 |
+0.26 |
|
กำไรจากการปรับมูลค่าและไถ่ถอนยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-1.58 |
-0.11 |
-1.47 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-2.14 |
-5.09 |
+2.95 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
0.96 |
1.09 |
-0.13 |
|
ลูกหนี้การค้า |
146.82 |
-413.90 |
+560.72 |
|
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
-46.51 |
-36.69 |
-9.83 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
-5.78 |
27.21 |
-32.99 |
|
สินค้าคงเหลือ |
13.71 |
-1.71 |
+15.43 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
-2.66 |
2.71 |
-5.38 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
0.45 |
0.02 |
+0.42 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
-10.36 |
30.84 |
-41.20 |
|
จ่ายชำระประมาณการโบนัส |
-11.85 |
-4.98 |
-6.87 |
|
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย |
-1.37 |
-1.99 |
+0.63 |
|
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
4.61 |
-16.50 |
+21.11 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
-9.99 |
27.06 |
-37.05 |
|
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
-0.77 |
0.00 |
-0.77 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน |
244.78 |
-168.19 |
+412.97 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
4.08 |
2.23 |
+1.85 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-0.28 |
-0.12 |
-0.17 |
|
รับคืนภาษีเงินได้ |
27.66 |
0.07 |
+27.59 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-36.78 |
-19.63 |
-17.15 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
239.45 |
-185.64 |
+425.09 |
|
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง |
0.00 |
20.00 |
-20.00 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ |
-185.00 |
-71.50 |
-113.50 |
|
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ |
0.00 |
91.61 |
-91.61 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ |
1.18 |
1.21 |
-0.03 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-20.33 |
-14.08 |
-6.25 |
|
เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา |
-0.44 |
-0.67 |
+0.23 |
|
เงินสดสุทธิไได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-204.59 |
26.58 |
-231.17 |
|
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
5.66 |
0.00 |
+5.66 |
|
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-3.22 |
-15.00 |
+11.78 |
|
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
12.52 |
0.00 |
+12.52 |
|
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-3.24 |
-19.02 |
+15.78 |
|
เงินปันผลจ่าย |
-112.48 |
-44.99 |
-67.49 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-100.75 |
-79.01 |
-21.74 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
-65.89 |
-238.07 |
+172.18 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
205.60 |
378.09 |
-172.49 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
139.71 |
140.02 |
-0.31 |
|
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ |
25,252.00 |
2,242,378.00 |
-2,217,126.00 |
|
- จัดประเภทสินค้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
21,619.00 |
28,200.00 |
-6,581.00 |
|
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.72 |
11.93 |
-11.21 |