EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
76.58 | 116.75 | -40.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.08 | 27.12 | -9.04 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
66.56 | 70.49 | -3.92 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.01 | 2.16 | -0.15 |
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -4.53 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการค่าความเสียหาย
|
1.71 | 2.25 | -0.54 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการโบนัส
|
6.95 | 11.23 | -4.28 |
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.01 | -0.47 | 0.46 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.89 | -1.16 | 0.26 |
กำไรจากการปรับมูลค่าและไถ่ถอนยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | -0.11 | -1.47 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.14 | -5.09 | 2.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.96 | 1.09 | -0.13 |
ลูกหนี้การค้า
|
146.82 | -413.90 | 560.72 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-46.51 | -36.69 | -9.83 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.78 | 27.21 | -32.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.71 | -1.71 | 15.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.66 | 2.71 | -5.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 0.02 | 0.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.36 | 30.84 | -41.20 |
จ่ายชำระประมาณการโบนัส
|
-11.85 | -4.98 | -6.87 |
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
|
-1.37 | -1.99 | 0.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
4.61 | -16.50 | 21.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.99 | 27.06 | -37.05 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.77 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
244.78 | -168.19 | 412.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.08 | 2.23 | 1.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.28 | -0.12 | -0.17 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
27.66 | 0.07 | 27.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.78 | -19.63 | -17.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
239.45 | -185.64 | 425.09 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
|
-185.00 | -71.50 | -113.50 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 91.61 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.18 | 1.21 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-20.33 | -14.08 | -6.25 |
เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
|
-0.44 | -0.67 | 0.23 |
เงินสดสุทธิไได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-204.59 | 26.58 | -231.17 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.22 | -15.00 | 11.78 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.24 | -19.02 | 15.78 |
เงินปันผลจ่าย
|
-112.48 | -44.99 | -67.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.75 | -79.01 | -21.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-65.89 | -238.07 | 172.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
205.60 | 378.09 | -172.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
139.71 | 140.02 | -0.31 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.03 | 2.24 | -2.22 |
- จัดประเภทสินค้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.72 | 11.93 | -11.21 |