EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
116.75 | 22.57 | 94.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.12 | 1.30 | 25.82 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
70.49 | 72.27 | -1.78 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.16 | 0.59 | 1.58 |
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.32 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.53 | -3.01 | -1.52 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
|
2.25 | -9.09 | 11.34 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
|
11.23 | -3.02 | 14.25 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.05 | |
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.47 | 0.00 | -0.47 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.16 | -1.56 | 0.41 |
กำไรจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.09 | -1.40 | -3.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.09 | 2.26 | -1.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
-413.90 | 38.23 | -452.12 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-36.69 | 36.21 | -72.90 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.21 | -16.56 | 43.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.71 | -8.11 | 6.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.71 | -1.32 | 4.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -1.01 | 1.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
30.84 | -13.04 | 43.88 |
จ่ายชำระประมาณการโบนัส
|
-4.98 | -5.98 | 1.00 |
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
|
-1.99 | -2.82 | 0.83 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-16.50 | 10.51 | -27.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.06 | -3.59 | 30.65 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.53 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-168.19 | 113.20 | -281.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.23 | 1.73 | 0.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.12 | -0.64 | 0.53 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.07 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.63 | -18.96 | -0.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-185.64 | 95.33 | -280.97 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
20.00 | 70.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
|
-71.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
91.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.21 | 1.62 | -0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-14.08 | -39.40 | 25.32 |
เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
|
-0.67 | -1.02 | 0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
26.58 | 31.20 | -4.62 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 17.61 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.00 | -12.60 | -2.40 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.02 | -19.52 | 0.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.99 | -104.98 | 59.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.01 | -119.49 | 40.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-238.07 | 7.04 | -245.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
378.09 | 192.96 | 185.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
140.02 | 200.00 | -59.99 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.24 | 0.00 | |
- จัดประเภทสินค้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
11.93 | 0.00 |