|
กำไรสำหรับงวด |
22.57 |
155.65 |
-133.08 |
|
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ |
1.30 |
31.49 |
-30.19 |
|
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย |
72.27 |
73.57 |
-1.31 |
|
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
0.59 |
1.48 |
-0.89 |
|
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน |
0.32 |
0.00 |
+0.32 |
|
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
-2.96 |
0.66 |
-3.62 |
|
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ |
-51,884.00 |
0.00 |
-51,884.00 |
|
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า |
-4,350.00 |
-271,307.00 |
+266,957.00 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย |
-9.09 |
19.40 |
-28.49 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส |
-3.02 |
6.49 |
-9.51 |
|
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ |
-1.56 |
-1.62 |
+0.06 |
|
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า |
-32,485.00 |
0.00 |
-32,485.00 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
-1.40 |
-2.10 |
+0.70 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
2.26 |
3.23 |
-0.97 |
|
ลูกหนี้การค้า |
38.28 |
226.57 |
-188.29 |
|
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
36.21 |
92.38 |
-56.17 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
-16.56 |
39.65 |
-56.21 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-8.11 |
9.12 |
-17.23 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
-1.32 |
8.40 |
-9.73 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
-1.01 |
1.87 |
-2.89 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
-13.04 |
-278.98 |
+265.94 |
|
จ่ายชำระประมาณการโบนัส |
-5.98 |
-18.74 |
+12.76 |
|
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย |
-2.82 |
-2.76 |
-0.06 |
|
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
10.51 |
-35.72 |
+46.22 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
-3.59 |
-15.98 |
+12.38 |
|
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน |
-0.53 |
-0.94 |
+0.41 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน |
113.20 |
312.81 |
-199.61 |
|
รับดอกเบี้ย |
1.73 |
2.37 |
-0.64 |
|
จ่ายดอกเบี้ย |
-0.64 |
-0.97 |
+0.33 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-18.96 |
-40.68 |
+21.72 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน |
95.33 |
273.52 |
-178.20 |
|
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
70.00 |
-90.00 |
+160.00 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ |
1.62 |
2.38 |
-0.76 |
|
ซื้อสินทรัพย์ถาวร |
-39.40 |
-16.27 |
-23.13 |
|
เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา |
-1.02 |
-0.88 |
-0.14 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
31.20 |
-102.91 |
+134.11 |
|
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-19.52 |
-19.42 |
-0.10 |
|
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
17.61 |
0.00 |
+17.61 |
|
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-12.60 |
-12.60 |
0.00 |
|
เงินปันผลจ่าย |
-104.98 |
-202.47 |
+97.48 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-119.49 |
-234.48 |
+114.99 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
7.04 |
-63.87 |
+70.91 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
192.96 |
266.16 |
-73.19 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
200.00 |
202.29 |
-2.29 |
|
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
|
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง |
-0.30 |
0.00 |
-0.30 |