EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.57 | 155.65 | -133.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.30 | 31.49 | -30.19 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
72.27 | 73.57 | -1.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 1.48 | -0.89 |
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | ||
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.96 | 0.66 | -3.62 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
-0.05 | ||
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.00 | -0.27 | 0.27 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
|
-9.09 | 19.40 | -28.49 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
|
-3.02 | 6.49 | -9.51 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.56 | -1.62 | 0.06 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.03 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.40 | -2.10 | 0.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.26 | 3.23 | -0.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
38.28 | 226.57 | -188.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
36.21 | 92.38 | -56.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.56 | 39.65 | -56.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.11 | 9.12 | -17.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | 8.40 | -9.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | 1.87 | -2.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.04 | -278.98 | 265.94 |
จ่ายชำระประมาณการโบนัส
|
-5.98 | -18.74 | 12.76 |
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
|
-2.82 | -2.76 | -0.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
10.51 | -35.72 | 46.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | -15.98 | 12.38 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.53 | -0.94 | 0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
113.20 | 312.81 | -199.61 |
รับดอกเบี้ย
|
1.73 | 2.37 | -0.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.64 | -0.97 | 0.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.96 | -40.68 | 21.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.33 | 273.52 | -178.20 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
70.00 | -90.00 | 160.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.62 | 2.38 | -0.76 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-39.40 | -16.27 | -23.13 |
เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
|
-1.02 | -0.88 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
31.20 | -102.91 | 134.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.52 | -19.42 | -0.10 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17.61 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.60 | -12.60 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-104.98 | -202.47 | 97.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-119.49 | -234.48 | 114.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.04 | -63.87 | 70.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
192.96 | 266.16 | -73.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
200.00 | 202.29 | -2.29 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
-0.27 | ||
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-0.30 |