|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด |
76.99 |
-5.53 |
+82.51 |
|
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ |
17.89 |
-2.45 |
+20.33 |
|
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย |
33.97 |
38.50 |
-4.52 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
1.52 |
1.41 |
+0.11 |
|
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน |
0.00 |
0.28 |
-0.28 |
|
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
-50,000.00 |
50,000.00 |
-100,000.00 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย |
0.10 |
-1.35 |
+1.45 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส |
9.70 |
-1.40 |
+11.10 |
|
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า |
0.00 |
-1.02 |
+1.02 |
|
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ |
-0.15 |
-1.49 |
+1.34 |
|
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-0.97 |
0.04 |
-1.01 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-1.21 |
-1.81 |
+0.60 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
1.34 |
0.66 |
+0.68 |
|
ลูกหนี้การค้า |
-67.54 |
150.25 |
-217.80 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
-38.34 |
-65.55 |
+27.21 |
|
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
-141.88 |
-1.34 |
-140.54 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-9.13 |
-11.73 |
+2.59 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
-4.49 |
-3.13 |
-1.36 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
-0.48 |
-0.16 |
-0.32 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
66.48 |
-69.53 |
+136.01 |
|
จ่ายชำระประมาณการโบนัส |
-4.35 |
-8.60 |
+4.25 |
|
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย |
-0.45 |
-0.56 |
+0.11 |
|
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
0.00 |
-0.89 |
+0.89 |
|
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
67.34 |
27.38 |
+39.96 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
4.38 |
-9.75 |
+14.14 |
|
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น |
0.00 |
0.56 |
-0.56 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน |
10.66 |
32.84 |
-22.18 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
1.12 |
1.58 |
-0.46 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-0.18 |
-0.20 |
+0.02 |
|
รับคืนภาษีเงินได้ |
19.00 |
9.54 |
+9.46 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-16.11 |
-15.58 |
-0.53 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน |
14.49 |
28.18 |
-13.69 |
|
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น |
-20.00 |
-30.20 |
+10.20 |
|
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น |
22.33 |
0.00 |
+22.33 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
0.00 |
-85.00 |
+85.00 |
|
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
26.49 |
171.75 |
-145.26 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.17 |
1.61 |
-1.45 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
0.00 |
-0.60 |
+0.60 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-20.32 |
-3.43 |
-16.89 |
|
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา |
-0.52 |
-0.02 |
-0.50 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
8.14 |
54.11 |
-45.97 |
|
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
0.00 |
-1.15 |
+1.15 |
|
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-2.15 |
-2.15 |
0.00 |
|
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-5.45 |
-1.98 |
-3.47 |
|
เงินปันผลจ่าย |
-29.99 |
-104.98 |
+74.99 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-37.59 |
-110.25 |
+72.66 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ |
-14.95 |
-27.96 |
+13.00 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
141.75 |
131.86 |
+9.89 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
126.80 |
103.90 |
+22.90 |
|
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ |
0.41 |
0.23 |
+0.19 |
|
- ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้จ่ายชำระ |
0.00 |
0.07 |
-0.07 |
|
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.00 |
0.61 |
-0.61 |
|
- จัดประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ |
1.33 |
0.00 |
+1.33 |
|
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น |
33.07 |
6.14 |
+26.93 |
|
- หนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น |
32.98 |
6.14 |
+26.84 |