|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด |
-5.53 |
72.26 |
-77.79 |
|
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ |
-2.45 |
17.57 |
-20.02 |
|
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย |
38.50 |
44.91 |
-6.41 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
1.41 |
1.42 |
-0.01 |
|
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน |
0.28 |
0.00 |
+0.28 |
|
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
50,000.00 |
0.00 |
+50,000.00 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย |
-1.35 |
1.38 |
-2.73 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส |
-1.40 |
5.95 |
-7.35 |
|
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า |
-1.02 |
-0.01 |
-1.00 |
|
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ |
-1.49 |
-0.92 |
-0.57 |
|
(กำไร) ขาดทุน จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
37,699.00 |
-594,471.00 |
+632,170.00 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-1.81 |
-1.87 |
+0.06 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
0.66 |
0.63 |
+0.04 |
|
ลูกหนี้การค้า |
150.25 |
143.08 |
+7.18 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
-65.55 |
-29.97 |
-35.58 |
|
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
-1.34 |
-26.21 |
+24.87 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-11.73 |
17.21 |
-28.94 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
-3.13 |
-2.63 |
-0.50 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
-0.16 |
0.07 |
-0.23 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
-69.53 |
-14.89 |
-54.64 |
|
จ่ายชำระประมาณการโบนัส |
-8.60 |
-11.85 |
+3.25 |
|
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย |
-0.56 |
-0.45 |
-0.11 |
|
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
-0.89 |
0.00 |
-0.89 |
|
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
27.38 |
-3.33 |
+30.72 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
-9.75 |
-10.20 |
+0.44 |
|
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น |
0.56 |
0.00 |
+0.56 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน |
32.84 |
201.53 |
-168.69 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
1.58 |
3.93 |
-2.35 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-0.20 |
-0.15 |
-0.05 |
|
รับคืนภาษีเงินได้ |
9.54 |
27.66 |
-18.12 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-15.58 |
-30.31 |
+14.73 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน |
28.18 |
202.66 |
-174.48 |
|
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น |
-30.20 |
0.00 |
-30.20 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ |
-85.00 |
-60.00 |
-25.00 |
|
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ |
171.75 |
0.00 |
+171.75 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
1.61 |
1.18 |
+0.43 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
-0.60 |
0.00 |
-0.60 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-3.43 |
-17.95 |
+14.52 |
|
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา |
-17,500.00 |
-18,400.00 |
+900.00 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
54.11 |
-76.79 |
+130.90 |
|
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
-1.15 |
0.00 |
-1.15 |
|
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
0.00 |
12.25 |
-12.25 |
|
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-2.15 |
-2.15 |
0.00 |
|
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
0.00 |
12.52 |
-12.52 |
|
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-1.98 |
-2.28 |
+0.30 |
|
เงินปันผลจ่าย |
-104.98 |
-112.48 |
+7.50 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-110.25 |
-92.14 |
-18.12 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ |
-27.96 |
33.74 |
-61.70 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
131.86 |
205.60 |
-73.74 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
103.90 |
239.34 |
-135.44 |
|
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ |
0.23 |
0.36 |
-0.13 |
|
- ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้จ่ายชำระ |
69,750.00 |
0.00 |
+69,750.00 |
|
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.61 |
0.72 |
-0.11 |
|
- เช่าสินทรัพย์ตามหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี |
6.14 |
0.00 |
+6.14 |