EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
72.26 | 75.52 | -3.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.57 | 17.32 | 0.25 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
44.91 | 46.48 | -1.57 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.42 | 1.44 | -0.03 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.63 | |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
|
1.38 | -0.91 | 2.29 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการโบนัส
|
5.95 | 6.48 | -0.53 |
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.01 | -0.47 | 0.46 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.92 | -0.66 | -0.26 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -0.07 | -0.53 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.87 | -1.55 | -0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.63 | 0.82 | -0.19 |
ลูกหนี้การค้า
|
143.08 | -320.26 | 463.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-26.21 | -132.39 | 106.18 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.97 | 19.56 | -49.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.21 | -10.70 | 27.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | 0.99 | -3.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.89 | 151.23 | -166.13 |
จ่ายชำระประมาณการโบนัส
|
-11.85 | -4.98 | -6.87 |
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
|
-0.45 | -1.61 | 1.16 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-3.33 | 3.02 | -6.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.20 | 20.96 | -31.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
201.53 | -130.39 | 331.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.93 | 0.48 | 3.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.15 | -0.12 | -0.03 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
27.66 | 0.07 | 27.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.31 | -9.24 | -21.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
202.66 | -139.19 | 341.85 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
|
-60.00 | -71.50 | 11.50 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 31.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.18 | 0.69 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-17.95 | -13.64 | -4.31 |
เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
|
-0.02 | -0.47 | 0.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-76.79 | -53.49 | -23.30 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.15 | -15.00 | 12.86 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.28 | -14.26 | 11.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-112.48 | -44.99 | -67.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.14 | -74.25 | -17.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
33.74 | -266.93 | 300.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
205.60 | 378.09 | -172.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
239.34 | 111.15 | 128.18 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.36 | 0.00 | |
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.72 | 0.00 |