EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.23 | 143.15 | -120.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.63 | 31.33 | -28.69 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
47.53 | 48.88 | -1.34 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.84 | -0.67 |
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | ||
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.96 | 0.63 | -3.59 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
-0.05 | ||
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.00 | -0.27 | 0.27 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
|
-9.04 | 29.58 | -38.62 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
|
-2.52 | 8.24 | -10.76 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.66 | -0.06 | -0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -1.50 | 0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.60 | 2.23 | -0.63 |
ลูกหนี้การค้า
|
56.21 | 219.44 | -163.24 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
21.57 | 91.31 | -69.74 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.63 | 54.61 | -97.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.30 | 20.52 | -21.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.85 | -0.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 1.55 | -1.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.54 | -249.21 | 216.66 |
จ่ายชำระประมาณการโบนัส
|
-5.98 | -18.74 | 12.76 |
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
|
-1.52 | -1.31 | -0.22 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-11.85 | -59.32 | 47.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.01 | -9.73 | 3.72 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.53 | -0.94 | 0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
34.10 | 312.03 | -277.93 |
รับดอกเบี้ย
|
1.22 | 1.79 | -0.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.46 | -0.68 | 0.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.86 | -40.03 | 27.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.00 | 273.12 | -251.11 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
30.00 | 60.00 | -30.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.71 | 0.73 | -0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-37.92 | -9.68 | -28.24 |
เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
|
-0.42 | -0.10 | -0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.63 | 52.81 | -60.44 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.01 | -12.91 | -0.10 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
36.43 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.40 | -8.40 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-104.98 | -202.47 | 97.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.96 | -223.78 | 133.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-75.59 | 102.14 | -177.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
192.96 | 266.16 | -73.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
117.37 | 368.30 | -250.93 |