|
กำไรสำหรับงวด |
22.23 |
143.15 |
-120.92 |
|
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ |
2.63 |
31.33 |
-28.69 |
|
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย |
47.53 |
48.88 |
-1.34 |
|
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
0.18 |
0.84 |
-0.67 |
|
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน |
0.32 |
0.00 |
+0.32 |
|
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
-2.96 |
0.63 |
-3.59 |
|
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ |
-51,884.00 |
0.00 |
-51,884.00 |
|
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า |
-4,350.00 |
-271,307.00 |
+266,957.00 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย |
-9.04 |
29.58 |
-38.62 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส |
-2.52 |
8.24 |
-10.76 |
|
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ |
-0.66 |
-0.06 |
-0.60 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
-0.83 |
-1.50 |
+0.67 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
1.60 |
2.23 |
-0.63 |
|
ลูกหนี้การค้า |
56.21 |
219.44 |
-163.24 |
|
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
21.57 |
91.31 |
-69.74 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
-42.63 |
54.61 |
-97.25 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-1.30 |
20.52 |
-21.82 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
0.17 |
0.85 |
-0.68 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
92,129.00 |
1,549,819.00 |
-1,457,690.00 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
-32.54 |
-249.21 |
+216.66 |
|
จ่ายชำระประมาณการโบนัส |
-5.98 |
-18.74 |
+12.76 |
|
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย |
-1.52 |
-1.31 |
-0.22 |
|
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
-11.85 |
-59.32 |
+47.46 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
-6.01 |
-9.73 |
+3.72 |
|
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน |
-0.53 |
-0.94 |
+0.41 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน |
34.10 |
312.03 |
-277.93 |
|
รับดอกเบี้ย |
1.22 |
1.79 |
-0.58 |
|
จ่ายดอกเบี้ย |
-0.46 |
-0.68 |
+0.22 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-12.86 |
-40.03 |
+27.18 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน |
22.00 |
273.12 |
-251.11 |
|
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง |
30.00 |
60.00 |
-30.00 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ |
0.71 |
0.73 |
-0.02 |
|
ซื้อสินทรัพย์ถาวร |
-37.92 |
-9.68 |
-28.24 |
|
เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา |
-0.42 |
-0.10 |
-0.33 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-7.63 |
52.81 |
-60.44 |
|
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-13.01 |
-12.91 |
-0.10 |
|
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
36.43 |
0.00 |
+36.43 |
|
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-8.40 |
-8.40 |
0.00 |
|
เงินปันผลจ่าย |
-104.98 |
-202.47 |
+97.48 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-89.96 |
-223.78 |
+133.82 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
-75.59 |
102.14 |
-177.73 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
192.96 |
266.16 |
-73.19 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
117.37 |
368.30 |
-250.93 |