|
กำไรสำหรับงวด |
18.21 |
1.19 |
+17.02 |
|
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ |
3.44 |
-0.32 |
+3.76 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
17.07 |
19.55 |
-2.47 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
0.76 |
0.70 |
+0.06 |
|
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน |
0.00 |
0.28 |
-0.28 |
|
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
-50,000.00 |
0.00 |
-50,000.00 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการค่าความเสียหาย |
0.22 |
0.46 |
-0.24 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส |
2.45 |
-3.40 |
+5.85 |
|
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ |
-998.00 |
-1,614,431.00 |
+1,613,433.00 |
|
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-0.94 |
-1.68 |
+0.74 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-0.58 |
-0.96 |
+0.38 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
0.54 |
0.32 |
+0.22 |
|
ลูกหนี้การค้า |
-81.22 |
98.02 |
-179.25 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
-91.12 |
7.50 |
-98.62 |
|
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
4.24 |
-6.65 |
+10.89 |
|
สินค้าคงเหลือ |
1.06 |
-3.79 |
+4.85 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
-0.11 |
0.28 |
-0.38 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
-0.16 |
-0.13 |
-0.03 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
67.75 |
-4.62 |
+72.36 |
|
จ่ายชำระประมาณการโบนัส |
-4.35 |
-8.60 |
+4.25 |
|
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย |
-0.16 |
-0.21 |
+0.05 |
|
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
36.79 |
3.73 |
+33.06 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
5.31 |
-6.44 |
+11.75 |
|
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
0.00 |
-0.89 |
+0.89 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน |
-20.86 |
92.73 |
-113.59 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
0.14 |
0.57 |
-0.43 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-94,424.00 |
-102,360.00 |
+7,936.00 |
|
ภาษีเงินได้รับคืน |
19.00 |
9.54 |
+9.46 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-5.08 |
-8.88 |
+3.80 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
-6.90 |
93.86 |
-100.76 |
|
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น) |
20.00 |
-30.00 |
+50.00 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ |
0.00 |
-85.00 |
+85.00 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
1,000.00 |
1,614,434.00 |
-1,613,434.00 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-12.05 |
-1.08 |
-10.97 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
-0.52 |
0.00 |
-0.52 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
7.43 |
-114.46 |
+121.89 |
|
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
0.00 |
-1.15 |
+1.15 |
|
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-1.07 |
-1.07 |
0.00 |
|
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-2.06 |
-0.79 |
-1.27 |
|
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-3.13 |
-3.01 |
-0.12 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ |
-2.60 |
-23.61 |
+21.01 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
141.75 |
131.86 |
+9.89 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
139.15 |
108.25 |
+30.90 |
|
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ |
0.64 |
0.21 |
+0.43 |
|
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.00 |
0.61 |
-0.61 |
|
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น |
33.07 |
0.00 |
+33.07 |
|
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น |
32.98 |
0.00 |
+32.98 |