|
กำไรสำหรับงวด |
1.19 |
60.89 |
-59.70 |
|
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ |
-0.32 |
15.32 |
-15.64 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
19.55 |
22.64 |
-3.09 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
0.70 |
0.71 |
-0.01 |
|
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน |
0.28 |
0.00 |
+0.28 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการค่าความเสียหาย |
0.46 |
0.36 |
+0.10 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส |
-3.40 |
1.20 |
-4.60 |
|
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ |
-1.61 |
-0.94 |
-0.68 |
|
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-1.68 |
-0.22 |
-1.46 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-0.96 |
-1.34 |
+0.38 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
0.32 |
0.27 |
+0.05 |
|
ลูกหนี้การค้า |
98.02 |
-32.48 |
+130.50 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
7.50 |
2.50 |
+5.00 |
|
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
-6.65 |
-128.84 |
+122.20 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-3.79 |
0.40 |
-4.19 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
0.28 |
-1.83 |
+2.11 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
-0.13 |
-0.33 |
+0.20 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
-4.62 |
117.59 |
-122.21 |
|
จ่ายชำระประมาณการโบนัส |
-8.60 |
-11.85 |
+3.25 |
|
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย |
-0.21 |
-0.23 |
+0.03 |
|
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
3.73 |
29.39 |
-25.66 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
-6.44 |
1.97 |
-8.41 |
|
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
-0.89 |
0.00 |
-0.89 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน |
92.73 |
75.19 |
+17.54 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
0.57 |
3.23 |
-2.66 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-0.10 |
-0.04 |
-0.07 |
|
ภาษีเงินได้รับคืน |
9.54 |
27.66 |
-18.12 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-8.88 |
-14.02 |
+5.14 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน |
93.86 |
92.03 |
+1.83 |
|
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น |
-30.00 |
0.00 |
-30.00 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ |
-85.00 |
0.00 |
-85.00 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ |
1.61 |
1.15 |
+0.46 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-1.08 |
-3.11 |
+2.03 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
0.00 |
-0.02 |
+0.02 |
|
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน |
-114.46 |
-1.97 |
-112.49 |
|
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
0.00 |
2.24 |
-2.24 |
|
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
-1.15 |
0.00 |
-1.15 |
|
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
0.00 |
12.52 |
-12.52 |
|
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-1.07 |
-1.07 |
0.00 |
|
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-0.79 |
-1.10 |
+0.32 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน |
-3.01 |
12.59 |
-15.59 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
-23.61 |
102.64 |
-126.25 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
131.86 |
205.60 |
-73.74 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
108.25 |
308.24 |
-199.99 |
|
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ |
0.21 |
1.14 |
-0.93 |
|
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.61 |
0.38 |
+0.22 |