|
กำไรสำหรับงวด |
60.89 |
21.39 |
+39.50 |
|
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ |
15.32 |
4.44 |
+10.88 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
22.64 |
23.07 |
-0.43 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
0.71 |
0.72 |
-0.01 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย |
0.36 |
-0.10 |
+0.46 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการโบนัส |
1.20 |
1.73 |
-0.53 |
|
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ |
-0.94 |
-0.66 |
-0.27 |
|
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-0.22 |
-0.04 |
-0.19 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-1.34 |
-0.26 |
-1.07 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
0.27 |
0.50 |
-0.23 |
|
ลูกหนี้การค้า |
-32.48 |
-51.44 |
+18.96 |
|
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
-128.84 |
-68.08 |
-60.76 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
2.50 |
6.16 |
-3.66 |
|
สินค้าคงเหลือ |
0.40 |
-19.76 |
+20.17 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
-1.83 |
0.12 |
-1.95 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
-0.33 |
-0.07 |
-0.25 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
117.59 |
96.69 |
+20.90 |
|
จ่ายชำระประมาณการโบนัส |
-11.85 |
-4.98 |
-6.87 |
|
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย |
-0.23 |
-0.75 |
+0.52 |
|
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
29.39 |
21.47 |
+7.92 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
1.97 |
2.99 |
-1.01 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน |
75.19 |
33.12 |
+42.07 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
3.23 |
0.15 |
+3.08 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-36,214.00 |
-109,609.00 |
+73,395.00 |
|
ภาษีเงินได้รับคืน |
27.66 |
0.00 |
+27.66 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-14.02 |
-5.77 |
-8.25 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน |
92.03 |
27.39 |
+64.64 |
|
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง |
0.00 |
20.00 |
-20.00 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ |
0.00 |
-71.50 |
+71.50 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ |
1.15 |
0.66 |
+0.49 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-3.11 |
-9.84 |
+6.73 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
-18,400.00 |
-208,835.00 |
+190,435.00 |
|
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน |
-1.97 |
-60.89 |
+58.92 |
|
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
2.24 |
5.67 |
-3.43 |
|
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-1.07 |
-4.20 |
+3.13 |
|
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
12.52 |
0.00 |
+12.52 |
|
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-1.10 |
-6.52 |
+5.41 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน |
12.59 |
-5.05 |
+17.63 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
102.64 |
-38.55 |
+141.19 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
205.60 |
378.09 |
-172.49 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
308.24 |
339.54 |
-31.30 |
|
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ |
1.14 |
0.00 |
+1.14 |
|
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
0.38 |
0.00 |
+0.38 |