EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 60.89 21.39 39.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.32 4.44 10.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.64 23.07 -0.43
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.71 0.72 -0.01
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
    		 0.36 -0.10 0.46
    ค่าใช้จ่ายประมาณการโบนัส
    		 1.20 1.73 -0.53
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.94 -0.66 -0.27
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -0.04 -0.19
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.34 -0.26 -1.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.27 0.50 -0.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -32.48 -51.44 18.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -128.84 -68.08 -60.76
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.50 6.16 -3.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.40 -19.76 20.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.83 0.12 -1.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 -0.07 -0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 117.59 96.69 20.90
    จ่ายชำระประมาณการโบนัส
    		 -11.85 -4.98 -6.87
    จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
    		 -0.23 -0.75 0.52
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 29.39 21.47 7.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.97 2.99 -1.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 75.19 33.12 42.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.23 0.15 3.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.04 -0.11 0.07
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 27.66 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.02 -5.77 -8.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.03 27.39 64.64
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 0.00 20.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -71.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.15 0.66 0.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.11 -9.84 6.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.21 0.19
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.97 -60.89 58.92
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2.24 5.67 -3.43
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.07 -4.20 3.13
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 12.52 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.10 -6.52 5.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.59 -5.05 17.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 102.64 -38.55 141.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 205.60 378.09 -172.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 308.24 339.54 -31.30
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.14 0.00
    - จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.38 0.00