|
กำไรสำหรับงวด |
21.39 |
20.99 |
+0.40 |
|
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ |
4.44 |
3.66 |
+0.78 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
23.07 |
23.76 |
-0.69 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
0.72 |
0.56 |
+0.16 |
|
กลับรายการค่าใช้จ่ายประมาณการค่าความเสียหาย |
-0.10 |
-0.04 |
-0.07 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส |
1.73 |
-5.02 |
+6.75 |
|
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ |
-0.66 |
-0.66 |
0.00 |
|
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-35,970.00 |
0.00 |
-35,970.00 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-0.26 |
-0.48 |
+0.22 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
0.50 |
0.85 |
-0.35 |
|
ลูกหนี้การค้า |
-51.44 |
3.00 |
-54.44 |
|
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
-68.08 |
6.05 |
-74.13 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
6.16 |
12.22 |
-6.06 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-19.76 |
3.53 |
-23.29 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
0.12 |
-0.40 |
+0.52 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
-72,699.00 |
-77,370.00 |
+4,671.00 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
96.69 |
9.99 |
+86.70 |
|
จ่ายชำระประมาณการโบนัส |
-4.98 |
-5.98 |
+1.00 |
|
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย |
-0.75 |
-0.81 |
+0.06 |
|
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
21.47 |
-14.96 |
+36.43 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
2.99 |
-2.05 |
+5.03 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน |
33.12 |
51.18 |
-18.06 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
0.15 |
0.87 |
-0.73 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-0.11 |
-0.24 |
+0.13 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-5.77 |
-7.53 |
+1.76 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน |
27.39 |
44.27 |
-16.89 |
|
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง |
20.00 |
50.00 |
-30.00 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ |
-71.50 |
0.00 |
-71.50 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ |
0.66 |
0.69 |
-0.03 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-9.84 |
-0.98 |
-8.86 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
-0.21 |
-0.27 |
+0.07 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-60.89 |
49.45 |
-110.33 |
|
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
5.67 |
28.80 |
-23.13 |
|
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-4.20 |
-4.20 |
0.00 |
|
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-6.52 |
-6.51 |
-0.01 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน |
-5.05 |
18.10 |
-23.14 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
-38.55 |
111.82 |
-150.37 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
378.09 |
192.96 |
+185.12 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
339.54 |
304.78 |
+34.76 |