EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
21.39 | 20.99 | 0.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.44 | 3.66 | 0.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.07 | 23.76 | -0.69 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 0.56 | 0.16 |
กลับรายการค่าใช้จ่ายประมาณการค่าความเสียหาย
|
-0.10 | -0.04 | -0.07 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
|
1.73 | -5.02 | 6.75 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.66 | -0.66 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม-ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.26 | -0.48 | 0.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.50 | 0.85 | -0.35 |
ลูกหนี้การค้า
|
-51.44 | 3.00 | -54.44 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-68.08 | 6.05 | -74.13 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.16 | 12.22 | -6.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.76 | 3.53 | -23.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.40 | 0.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.08 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
96.69 | 9.99 | 86.70 |
จ่ายชำระประมาณการโบนัส
|
-4.98 | -5.98 | 1.00 |
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
|
-0.75 | -0.81 | 0.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
21.47 | -14.96 | 36.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.99 | -2.05 | 5.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
33.12 | 51.18 | -18.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.87 | -0.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.11 | -0.24 | 0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.77 | -7.53 | 1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.39 | 44.27 | -16.89 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
20.00 | 50.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
|
-71.50 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.66 | 0.69 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.84 | -0.98 | -8.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.27 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-60.89 | 49.45 | -110.33 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.67 | 28.80 | -23.13 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.20 | -4.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.52 | -6.51 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.05 | 18.10 | -23.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-38.55 | 111.82 | -150.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
378.09 | 192.96 | 185.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
339.54 | 304.78 | 34.76 |