EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 20.99 105.17 -84.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.66 25.31 -21.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.76 24.39 -0.63
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 0.66 -0.10
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.96 0.63 -3.59
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
    		 -0.04 21.60 -21.64
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
    		 -5.02 0.99 -6.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.66 0.08 -0.74
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.48 -0.85 0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.85 1.14 -0.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 3.00 4.40 -1.39
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 6.05 -106.45 112.50
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.22 32.19 -19.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.53 12.61 -9.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -0.54 0.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 1.82 -1.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.99 -39.42 49.41
    จ่ายชำระประมาณการโบนัส
    		 -5.98 -18.74 12.76
    จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
    		 -0.81 -0.11 -0.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -14.96 -30.37 15.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.05 9.81 -11.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 51.18 42.49 8.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.87 0.57 0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.24 -0.35 0.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.53 -18.00 10.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.27 24.70 19.57
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 50.00 0.00 50.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.69 0.06 0.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.98 -6.22 5.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 -0.06 -0.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 49.45 -4.36 53.81
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 28.80
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.20 -4.20 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.51 -6.41 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 18.10 -10.61 28.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 111.82 9.73 102.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 192.96 266.16 -73.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 304.78 275.89 28.89