EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
1,220.51 | 463.33 | 757.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,129.87 | 1,060.89 | 68.98 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
|
14.79 | 14.36 | 0.43 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.01 |
กำไรจากการขายยานพาหนะ เรือและอุปกรณ์
|
-146.88 | -0.70 | -146.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
-13.99 | -11.57 | -2.42 |
โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
|
-5.93 | -4.19 | -1.74 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.85 | 7.60 | -0.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.73 | -41.95 | 40.23 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอการตัดบัญชี
|
1.77 | ||
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
|
8.15 | 8.45 | -0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
380.45 | 292.93 | 87.52 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.87 | -0.51 | -2.36 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-8.99 | -77.53 | 68.54 |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.65 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,579.40 | 1,711.24 | 868.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
62.21 | 85.40 | -23.18 |
น้ำมันเชื้อเพลิง
|
-62.67 | 42.43 | -105.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.30 | -4.29 | -26.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.16 | -0.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-39.16 | -83.79 | 44.63 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
31.74 | 4.61 | 27.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.76 | -35.27 | 40.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.92 | -151.51 | 133.59 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,527.63 | 1,568.98 | 958.65 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.83 | ||
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-5.12 | -4.16 | -0.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,524.34 | 1,560.57 | 963.77 |
| 2.57 | |||
ซื้อเรือ อุปกรณ์ และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
|
-2,657.68 | -373.81 | -2,283.87 |
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะ เรือและอุปกรณ์
|
1,187.49 | 0.70 | 1,186.79 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเรือ
|
-202.30 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าต่อเรือ
|
-18.44 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-376.17 | -24.14 | -352.03 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
169.38 | ||
เงินปันผลรับ
|
8.63 | 9.96 | -1.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,889.10 | -387.30 | -1,501.81 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.25 | -25.75 | 23.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-379.01 | -284.43 | -94.58 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-71.53 | -28.47 | -43.06 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.51 | -5.36 | 0.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) ตราสารอนุพันธ์
|
-11.50 | 77.72 | -89.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,803.78 | 867.00 | 936.77 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-772.29 | -900.90 | 128.61 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
|
-1,320.23 | -225.95 | -1,094.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-467.29 | -545.71 | 78.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,224.84 | -1,071.85 | -152.99 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-137.28 | 53.50 | -190.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-726.88 | 154.92 | -881.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,314.99 | 1,055.67 | 1,259.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,588.11 | 1,210.59 | 377.52 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
17.65 |