EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,021.02 1,100.49 920.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 133.14 168.70 -35.56
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 11.99 34.63 -22.64
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 100.69 72.91 27.77
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 8.96 9.83 -0.86
    อื่น ๆ
    		 44.73 35.47 9.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 154.38 118.21 36.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,320.53 1,937.89 382.64
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 84.44 74.31 10.13
    เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 18.40 16.30 2.11
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20,802.76 19,124.56 1,678.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 22.81 24.16 -1.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.80 6.91 -0.10
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
    		 29.36 46.25 -16.89
    ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 150.26 145.48 4.78
    		40.08 2.56 37.51
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 182.79 194.89 -12.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 21,117.99 19,458.96 1,659.04
    รวมสินทรัพย์
    		 23,438.53 21,396.85 2,041.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 109.53 113.68 -4.15
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 95.85 83.07 12.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 66.22 80.16 -13.94
    ภายในหนึ่งปี
    		 67.95
    รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 339.55 276.90 62.65
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 116.17 606.06 -489.90
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,748.66 1,500.01 248.66
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 4.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 55.16 13.90 41.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,269.80 3,339.31 -1,069.51
    กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี
    		 135.90
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.22 1.97 0.25
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 46.44 67.07 -20.63
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 172.86 166.06 6.80
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,590.43 7,923.25 -332.82
    รวมหนี้สิน
    		 9,860.23 11,262.56 -1,402.33
    หุ้นสามัญ 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,559.29 1,559.29 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,967.90 1,967.90 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 155.93 103.95 51.98
    - บริษัทย่อย
    		 420.42 420.42 0.00
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 28.93 17.77 11.17
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 9,486.08 7,626.09 1,859.99
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -212.74 -1,733.61 1,520.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 13,578.26 10,134.26 3,444.00
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.04 0.03 0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,578.30 10,134.29 3,444.01
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 23,438.53 21,396.85 2,041.68
    รายได้จากการให้เช่าเป็นระยะเวลา
    		 2,433.01 789.96 1,643.05
    รายได้จากการให้เช่าเป็นรายเที่ยว
    		 204.60 153.34 51.25
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 2,637.61 943.30 1,694.30
    รายได้จากการให้บริการ
    		 0.90 0.88 0.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.04 0.67 -0.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 24.27 12.43 11.85
    บนส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 0.18
    รายได้อื่น
    		 0.03 0.01 0.03
    รวมรายได้
    		 2,663.03 957.28 1,705.74
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 463.31 382.77 80.54
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 17.95 30.54 -12.59
    น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
    		 27.81 42.76 -14.95
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 509.07 456.07 53.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 316.35 304.95 11.41
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 1.28 0.92 0.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 116.47 58.66 57.82
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 52.09 16.79 35.30
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 61.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,056.63 837.38 219.24
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,606.40 119.90 1,486.50
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 6.52 2.59 3.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -111.66 -144.60 32.94
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 1,501.26 -22.11 1,523.37
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,501.26 -22.11 1,523.37
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -17.57 -0.43 -17.14
    กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 53.38 78.79 -25.41
    การเปลี่ยนแปลงสุทธิสำหรับต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง
    		 3.02 -26.74 29.76
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 38.83 51.62 -12.79
    ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 730.12 260.22 469.91
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 730.12 260.22 469.91
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 768.95 311.83 457.12
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 2,270.21 289.73 1,980.49
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    2270212
    		 289.73
    รายได้เงินปันผล
    		 0.51
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -8.78 8.91 -17.69
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 3,025.33 -854.68 3,880.01
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 81.90 -153.67 235.57
    4223581
    		 -887.35
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 2,702.70 -1,322.28 4,024.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 903.22 915.81 -12.58
    ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 13.12 13.14 -0.02
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.73
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 -14.58 -7.12 -7.46
    โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 -6.46 -1.94 -4.52
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -20.61 -9.12 -11.50
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.68 13.67 -2.99
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.22 3.78 -3.56
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.68 1.67 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,973.66 962.68 3,010.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.83 4.20 -23.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 130.50 -4.92 135.42
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,729.85 845.75 2,884.10
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -3.68 -1.74 -1.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,726.18 844.01 2,882.16
    ซื้ออุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
    		 -155.82 -198.49 42.68
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.73
    เงินปันผลรับ
    		 11.98 2.06 9.92
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -143.10 1,071.37 -1,214.48
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -342.05 -461.30 119.25
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -73.10 -8.96 -64.14
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.76 -4.30 -0.46
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -61.40 -18.31 -43.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,397.36 1,226.70 3,170.67
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -847.83 -737.09 -110.74
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -1,549.38 -1,222.66 -326.72
    จ่ายคืนหุ้นกู้สุทธิ
    		 -3,569.22 -186.62 -3,382.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -779.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,829.95 -1,412.54 -1,417.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 167.41 67.53 99.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 920.53 570.38 350.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,100.49 1,181.18 -80.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,021.02 1,751.57 269.46