EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,244.91 1,055.67 189.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 214.42 279.15 -64.73
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 37.13 37.01 0.12
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 7.71 12.80 -5.09
    น้ำมันหล่อลื่น
    		 94.21 91.05 3.16
    อื่น ๆ
    		 61.54 39.97 21.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 200.59 180.82 19.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,659.92 1,557.46 102.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 129.35 100.38 28.96
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 266.70 274.86 -8.17
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 72.68 80.65 -7.97
    เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 18.64 18.10 0.54
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 22,267.35 22,048.15 219.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.97 15.63 -2.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.02 5.58 -0.57
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
    		 57.32 70.78 -13.46
    ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 123.21 129.14 -5.93
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 7.66
    		-34.94 2.57 -37.50
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 191.26 203.16 -11.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 22,963.95 22,746.51 217.44
    รวมสินทรัพย์
    		 24,623.87 24,303.97 319.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 176.19 229.49 -53.30
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 101.41 101.00 0.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 73.22 81.59 -8.38
    ภายในหนึ่งปี
    		 157.23 172.31 -15.08
    รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 508.04 584.38 -76.34
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 49.80 54.70 -4.89
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,206.62 1,161.78 44.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.74 59.13 -37.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,791.68 1,867.47 -75.79
    กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี
    		 66.59 230.26 -163.66
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.02 1.53 -1.51
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 40.16 55.43 -15.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 131.55 130.11 1.44
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,032.65 5,973.69 58.96
    รวมหนี้สิน
    		 7,824.32 7,841.16 -16.84
    หุ้นสามัญ 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,559.29 1,559.29 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,967.90 1,967.90 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 155.93 155.93 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 456.10 571.50 -115.40
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 57.05 57.16 -0.11
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 11,702.44 11,690.11 12.33
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 728.36 288.43 439.92
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 16,799.50 16,462.77 336.74
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.04 0.04 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,799.55 16,462.81 336.74
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,623.87 24,303.97 319.90
    รายได้จากการให้เช่าเป็นระยะเวลา
    		 1,321.20 2,613.05 -1,291.85
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 1,321.20 2,615.56 -1,294.36
    รายได้จากการให้บริการ
    		 1.25 0.93 0.32
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 9.09 1.10 7.98
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 15.26
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 12.93 20.69 -7.75
    รายได้อื่น
    		 0.36 0.68 -0.32
    รวมรายได้
    		 1,360.09 2,638.96 -1,278.86
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 511.12 447.51 63.61
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 6.44 6.39 0.06
    น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
    		 0.62 1.06 -0.44
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 518.18 454.96 63.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 356.77 318.50 38.27
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 1.27 1.45 -0.18
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 73.95 76.33 -2.38
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 17.05 39.87 -22.81
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 967.23 891.10 76.13
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 392.87 1,747.86 -1,354.99
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 2.17 6.61 -4.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -109.68 -94.82 -14.87
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 285.35 1,659.65 -1,374.30
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 0.52
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 285.87 1,659.65 -1,373.78
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 285.87 1,659.65 -1,373.78
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -3.73 -9.71 5.98
    กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 9.85 54.92 -45.07
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 6.12 45.21 -39.10
    ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 703.11 892.84 -189.73
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 703.11 892.84 -189.73
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 709.23 938.06 -228.83
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 995.10 2,597.71 -1,602.61
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    995101
    		 2,597.71
    รายได้จากการให้เช่าเป็นรายเที่ยว
    		 40.73 43.18 -2.45
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 -32.25 193.61 -225.86
    804488
    		 3,958.60
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 364.29 2,953.58 -2,589.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 693.03 616.04 77.00
    ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 9.45 9.30 0.15
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    กำไรจากการขายยานพาหนะ
    		 -0.36
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 -3.80 -8.49 4.69
    โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 -1.42 -27.60 26.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -36.30 -15.95 -20.35
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.01 18.12 -12.11
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -15.26 0.72 -15.98
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.13 3.13 -3.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,209.78 3,720.78 -2,511.00
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 42.43 0.07 42.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.87 -87.74 74.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -149.61 -35.53 -114.08
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,045.16 3,601.26 -2,556.10
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.65 -2.20 -1.45
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -3.39 -1.52 -1.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,038.12 3,597.54 -2,559.42
    ซื้ออาคารชุด เรือ อุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
    		 -268.81 -1,072.16 803.35
    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะ
    		 0.36
    เงินปันผลรับ
    		 5.64 8.07 -2.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -262.81 -1,155.86 893.06
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -24.85 23.19 -48.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -190.48 -157.42 -33.06
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -16.62 -6.54 -10.08
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.55 -3.40 -0.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 867.00 591.82 275.18
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -574.75 -708.20 133.45
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -197.60 -887.97 690.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -467.75 -1,948.95 1,481.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -608.59 -3,098.80 2,490.22
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.52 105.95 -83.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 189.24 -551.19 740.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,055.67 2,468.21 -1,412.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,244.91 1,917.02 -672.11