EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
108.93 | -139.38 | 248.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
415.55 | 386.90 | 28.65 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
|
4.34 | 4.62 | -0.29 |
กำไรจากการขายยานพาหนะ เรือและอุปกรณ์
|
-18.83 | -25.70 | 6.86 |
และบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
-3.88 | -5.71 | 1.83 |
ค่าใช้จ่ายอื่น (หมายเหตุ 14)
|
39.68 | 0.00 | |
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลับ)
|
2.28 | -0.45 | 2.73 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.31 | 2.15 | 0.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-53.45 | -0.38 | -53.07 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
|
15.90 | 5.75 | 10.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
152.57 | 140.90 | 11.67 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.57 | 0.52 | 0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -4.79 | |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.56 | -0.38 | -0.18 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
665.39 | 364.04 | 301.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
90.13 | 120.94 | -30.81 |
น้ำมันเชื้อเพลิง
|
-61.09 | -7.11 | -53.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-54.58 | -31.12 | -23.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.91 | -31.93 | 23.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.82 | -170.31 | 112.49 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
20.59 | 15.81 | 4.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.70 | -20.85 | 7.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -48.58 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
580.02 | 190.91 | 389.11 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.76 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-1.59 | -1.86 | 0.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
578.43 | 190.82 | 387.61 |
| 2.57 | |||
ซื้อเรือ อุปกรณ์ และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
|
-2,627.49 | -85.88 | -2,541.61 |
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะ เรือและอุปกรณ์
|
579.32 | 292.26 | 287.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเรือ
|
0.00 | -94.99 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าต่อเรือและต้นทุนทางตรงอื่น
|
-538.14 | -227.85 | -310.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-21.18 | -75.74 | 54.56 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
60.84 | 22.40 | 38.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.64 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 4.79 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,549.28 | -165.00 | -2,384.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-139.48 | -118.00 | -21.48 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-50.31 | -9.60 | -40.71 |
จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันหุ้นกู้
|
0.00 | -10.17 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.04 | -1.11 | 0.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,021.91 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-396.06 | -305.50 | -90.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินก่อนกำหนด
|
-906.43 | -18.18 | -888.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
1,581.84 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
|
0.00 | -73.47 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,110.44 | -536.02 | 2,646.46 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
54.93 | -4.65 | 59.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
194.52 | -514.85 | 709.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,261.39 | 2,165.99 | -904.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,455.91 | 1,651.14 | -195.23 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 11.52 | |
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันหุ้นกู้ค้างจ่าย
|
0.00 | 10.17 | |
หุ้นทุนซื้อคืนค้างจ่าย
|
0.00 | 5.71 | |
โอนเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |