EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,140.54 | 1,100.49 | 40.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
111.08 | 168.70 | -57.62 |
น้ำมันเชื้อเพลิง
|
121.88 | 34.63 | 87.26 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
7.27 | 515.86 | -508.59 |
เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
|
86.33 | 72.91 | 13.42 |
ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
|
8.04 | 9.83 | -1.79 |
อื่น ๆ
|
56.07 | 35.47 | 20.60 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
150.44 | 118.21 | 32.23 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,531.20 | 1,937.89 | -406.69 |
| 7.99 | 2.56 | 5.42 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
81.36 | 74.31 | 7.05 |
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
17.00 | 16.30 | 0.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19,700.87 | 19,124.56 | 576.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.83 | 24.16 | -0.33 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.90 | 6.91 | 0.00 |
ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
|
49.35 | 46.25 | 3.10 |
ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
|
147.51 | 145.48 | 2.03 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
200.03 | 194.89 | 5.14 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
20,037.66 | 19,458.96 | 578.70 |
รวมสินทรัพย์
|
21,568.86 | 21,396.85 | 172.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
144.16 | 113.68 | 30.48 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
|
90.42 | 83.07 | 7.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
85.88 | 80.16 | 5.72 |
โบนัสพนักงานค้างจ่าย
|
8.29 | ||
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
328.75 | 276.90 | 51.85 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
492.19 | 606.06 | -113.88 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,573.55 | 1,500.01 | 73.54 |
หุ้นกู้ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
613.24 | 935.52 | -322.28 |
ภายในหนึ่งปี
|
5.33 | 5.33 | 0.01 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
1.60 | 1.59 | 0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.12 | 13.90 | 8.22 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,036.78 | 3,339.31 | -302.53 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,571.20 | 2,855.65 | -284.45 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
69.62 | 82.62 | -13.00 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
2.05 | 1.97 | 0.09 |
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
|
72.50 | 67.07 | 5.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
166.72 | 166.06 | 0.66 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
7,559.19 | 7,923.25 | -364.06 |
รวมหนี้สิน
|
10,595.97 | 11,262.56 | -666.59 |
หุ้นสามัญ 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,559.29 | 1,559.29 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,967.90 | 1,967.90 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
|
172.45 | 172.45 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
|
103.95 | 103.95 | 0.00 |
- บริษัทย่อย
|
420.42 | 420.42 | 0.00 |
สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
|
19.65 | 17.77 | 1.88 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
7,999.35 | 7,626.09 | 373.26 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-1,270.14 | -1,733.61 | 463.47 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
10,972.86 | 10,134.26 | 838.60 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
10,972.89 | 10,134.29 | 838.60 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
21,568.86 | 21,396.85 | 172.01 |
รายได้จากการให้เช่าเป็นระยะเวลา
|
992.04 | 696.02 | 296.03 |
รายได้จากการให้เช่าเป็นรายเที่ยว
|
253.52 | 358.27 | -104.75 |
รวมรายได้จากการเดินเรือ
|
1,245.57 | 1,054.29 | 191.28 |
รายได้จากการให้บริการ
|
0.89 | 1.01 | -0.12 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.02 | 4.08 | -4.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
107.98 | 24.63 | 83.36 |
บนส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
|
0.55 | ||
รายได้อื่น
|
0.74 | ||
รวมรายได้
|
1,355.75 | 1,084.00 | 271.74 |
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
|
396.12 | 382.54 | 13.58 |
รายจ่ายท่าเรือ
|
30.11 | 75.34 | -45.22 |
น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
|
69.21 | 144.06 | -74.85 |
รวมต้นทุนการเดินเรือ
|
495.44 | 601.94 | -106.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
287.19 | 306.49 | -19.30 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
1.14 | 1.06 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
57.95 | 104.53 | -46.57 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
21.23 | 7.09 | 14.15 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
4.20 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
867.16 | 1,030.00 | -162.84 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
488.59 | 54.00 | 434.59 |
ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
4.00 | 0.85 | 3.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-117.46 | -171.95 | 54.49 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
375.13 | -117.10 | 492.23 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
375.13 | -117.10 | 492.23 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-3.56 | -10.24 | 6.68 |
กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
|
15.52 | -194.46 | 209.98 |
การเปลี่ยนแปลงสุทธิสำหรับต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง
|
-2.38 | 23.24 | -25.62 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
9.59 | -181.45 | 191.04 |
ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
|
453.88 | 963.25 | -509.37 |
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
453.88 | 963.25 | -509.37 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
463.47 | 781.80 | -318.33 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
838.60 | 664.70 | 173.90 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
838602
|
664.70 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
375.13 | -117.10 | 492.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
287.48 | 306.71 | -19.22 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
|
4.16 | 4.39 | -0.23 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.72 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
-4.00 | -0.85 | -3.15 |
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลับ)
|
1.38 | -6.54 | 7.92 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-148.28 | -20.51 | -127.78 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
|
0.85 | 3.53 | -2.68 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.22 | 1.49 | -1.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
637.51 | 352.65 | 284.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.07 | 22.50 | -48.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.49 | -0.50 | -1.99 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
487.99 | 137.89 | 350.09 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.68 | -0.72 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
487.30 | 137.18 | 350.13 |
ซื้ออุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
|
-40.10 | -51.01 | 10.91 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.72 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-39.38 | -51.30 | 11.92 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-98.06 | -165.31 | 67.26 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.53 | -1.14 | -0.38 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-251.12 | -267.47 | 16.35 |
จ่ายคืนหุ้นกู้สุทธิ
|
-104.67 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-455.37 | -97.09 | -358.28 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
47.50 | 98.30 | -50.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
40.05 | 87.08 | -47.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,100.49 | 1,181.18 | -80.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,140.54 | 1,268.26 | -127.73 |