EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PSL 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PSL 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,210.59 1,055.67 154.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 203.03 279.15 -76.12
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 39.83 37.01 2.83
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 5.43 12.80 -7.37
    น้ำมันหล่อลื่น
    		 94.96 91.05 3.92
    อื่น ๆ
    		 57.81 39.97 17.84
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 198.04 180.82 17.22
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,611.66 1,557.46 54.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 133.80 100.38 33.42
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 189.62 274.86 -85.24
    เงินลงทุนในตราสารทุน
    		 43.58 18.10 25.48
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 81.65 80.65 1.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 22,602.98 22,048.15 554.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 11.71 15.63 -3.92
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.77 5.58 -0.81
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
    		 59.48 70.78 -11.30
    ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 121.47 129.14 -7.68
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 20.16
    		-35.27 2.57 -37.84
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 204.18 203.16 1.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 23,272.30 22,746.51 525.79
    รวมสินทรัพย์
    		 24,883.96 24,303.97 579.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 120.85 229.49 -108.64
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 106.24 101.00 5.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 98.17 81.59 16.58
    ภายในหนึ่งปี
    		 182.88 172.31 10.57
    รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 508.14 584.38 -76.25
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 62.57 54.70 7.88
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,687.94 1,161.78 526.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.72 59.13 -37.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,285.35 1,867.47 417.88
    กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี
    		 66.26 230.26 -164.00
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1.07 1.53 -0.46
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 38.98 55.43 -16.46
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 133.46 130.11 3.35
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,377.14 5,973.69 -596.55
    รวมหนี้สิน
    		 7,662.49 7,841.16 -178.67
    หุ้นสามัญ 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,559.29 1,559.29 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,967.90 1,967.90 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 155.93 155.93 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 456.10 571.50 -115.40
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 56.91 57.16 -0.26
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 11,723.06 11,690.11 32.96
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,129.79 288.43 841.36
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 17,221.42 16,462.77 758.66
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.04 0.04 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,221.47 16,462.81 758.66
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,883.96 24,303.97 579.99
    รายได้จากการให้เช่าเป็นระยะเวลา
    		 1,149.90 2,409.96 -1,260.06
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 1,149.90 2,498.76 -1,348.86
    รายได้จากการให้บริการ
    		 1.32 1.08 0.24
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 12.85 1.70 11.16
    รายได้เงินปันผล
    		 0.51
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 62.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.64 47.99 -41.35
    รายได้อื่น
    		 0.34 0.41 -0.07
    รวมรายได้
    		 1,233.83 2,549.94 -1,316.11
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 525.18 572.79 -47.61
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 3.84 21.12 -17.28
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 529.02 628.44 -99.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 367.49 356.47 11.03
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 1.40 1.48 -0.09
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 89.31 83.78 5.53
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 24.15 34.36 -10.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,011.37 1,105.52 -94.16
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 222.46 1,444.41 -1,221.95
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 7.77 10.17 -2.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -131.20 -106.54 -24.65
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 99.04 1,348.04 -1,249.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.59
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 98.44 1,348.04 -1,249.60
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 98.44 1,348.04 -1,249.59
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.43 4.28 -4.71
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 -56.01 91.10 -147.12
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -56.44 95.38 -151.82
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.60
    ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 458.47 1,206.49 -748.01
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 457.87 1,206.49 -748.62
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 401.43 1,301.87 -900.44
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 499.88 2,649.91 -2,150.03
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    499878
    		 2,649.91
    รายได้จากการให้เช่าเป็นรายเที่ยว
    		 40.73 131.99 -91.26
    น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
    		 16.34 48.44 -32.09
    1304366
    		 6,608.50
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 463.33 4,301.61 -3,838.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,060.89 972.88 88.01
    ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 14.36 14.47 -0.11
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    กำไรจากการขายยานพาหนะ
    		 -0.70 -0.36 -0.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 -11.57 -18.66 7.09
    โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 -4.19 -26.23 22.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -41.95 -43.78 1.83
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.45 20.80 -12.35
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -77.53 1.41 -78.95
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.13 3.13 -3.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,711.24 5,498.62 -3,787.38
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 42.43 -90.30 132.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.29 -31.21 26.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.03 0.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -151.51 -5.64 -145.87
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,568.98 5,286.41 -3,717.43
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.25 -2.20 -2.05
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.16 -2.34 -1.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,560.57 5,281.87 -3,721.30
    และสำรวจเรือ
    		 -373.81 -2,161.14 1,787.33
    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะ
    		 0.70 0.36 0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารทุน
    		 -24.14
    เงินปันผลรับ
    		 9.96 22.52 -12.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -387.30 -2,138.52 1,751.22
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -25.75 23.17 -48.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -284.43 -259.35 -25.07
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -28.47 -6.54 -21.93
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.36 -5.25 -0.11
    เงินสดรับ (จ่าย) ตราสารอนุพันธ์
    		 77.72 -1.35 79.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 867.00 591.82 275.18
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -900.90 -1,069.86 168.95
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -225.95 -887.97 662.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -545.71 -2,728.50 2,182.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,071.85 -4,343.83 3,271.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 53.50 213.62 -160.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 154.92 -986.85 1,141.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,055.67 2,468.21 -1,412.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,210.59 1,481.36 -270.77