EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,283.69 | 2,249.03 | 34.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
151.92 | 224.04 | -72.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
359.04 | 325.23 | 33.81 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
1,700.56 | 1,434.09 | 266.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
5.45 | 15.35 | -9.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
28.58 | -7.56 | 36.14 |
กำไรจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-14.24 | -15.86 | 1.63 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.23 | 10.49 | -10.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-163.75 | 0.59 | -164.34 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.37 | 9.41 | 6.96 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-106.74 | -127.26 | 20.52 |
4261103
|
4,117.54 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.74 | -397.71 | 374.97 |
น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
|
60.36 | -60.50 | 120.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.91 | 52.25 | -72.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.54 | 52.58 | -36.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-188.48 | 415.29 | -603.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.15 | 1.75 | 11.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | 3.77 | -6.52 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-5.85 | -2.81 | -3.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,111.42 | 4,182.17 | -70.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-238.66 | -170.32 | -68.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,872.76 | 4,011.85 | -139.09 |
ในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.54 | -0.04 | -0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -18.24 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -125.02 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 4.32 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ เรือเดินทะเลและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
620.04 | 9.85 | 610.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-2,368.11 | -3,330.30 | 962.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-19.86 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
7.44 | 4.65 | 2.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
110.53 | 95.23 | 15.30 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,650.50 | -3,359.53 | 1,709.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นซื้อคืน
|
-672.36 | -1,214.14 | 541.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,350.00 | 2,520.00 | -170.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,500.00 | -1,790.00 | -710.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
|
-43.97 | -32.00 | -11.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,154.58 | 3,271.98 | -1,117.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,520.67 | -1,342.94 | -177.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-594.31 | -498.28 | -96.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,098.62 | -1,170.37 | 71.75 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-104.41 | -132.61 | 28.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-368.35 | -288.31 | -80.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,398.11 | -676.66 | -1,721.45 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-175.85 | -24.34 | -151.51 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-172.40 | 11.50 | -183.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-348.24 | -12.84 | -335.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,593.47 | 3,606.32 | -12.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,245.23 | 3,593.47 | -348.24 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
37.92 | 51.64 | -13.72 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
232.74 | 51.05 | 181.70 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.30 | 1.11 | 0.19 |
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.63 | 4.94 | -3.31 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |