EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,249.03 | 2,213.99 | 35.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
224.04 | 178.56 | 45.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
325.23 | 320.44 | 4.80 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
1,435.09 | 1,299.76 | 135.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
7.73 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
3.35 | -311.74 | 315.09 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-1.00 | -1.14 | 0.15 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-15.86 | -26.30 | 10.43 |
กำไรจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการคืนทุนจากการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
15.35 | -1.23 | 16.57 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.41 | 8.96 | 0.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.56 | 10.84 | -18.40 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-127.26 | -59.85 | -67.41 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
4117540
|
3,632.29 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-399.22 | -214.46 | -184.76 |
น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
|
-60.50 | -39.17 | -21.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
52.25 | -13.02 | 65.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
52.58 | -30.72 | 83.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
415.29 | 138.43 | 276.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 6.01 | -4.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.77 | -0.06 | 3.83 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.81 | -4.78 | 1.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,180.66 | 3,474.53 | 706.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-170.32 | -216.25 | 45.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,010.33 | 3,258.27 | 752.06 |
ในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-0.04 | 48.12 | -48.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-125.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.32 | 181.97 | -177.65 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
9.85 | 1,057.07 | -1,047.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-3,330.30 | -1,867.24 | -1,463.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
4.65 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
95.23 | 48.78 | 46.45 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,359.53 | -531.33 | -2,828.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นซื้อคืน
|
-1,214.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,520.00 | 670.00 | 1,850.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,790.00 | -670.00 | -1,120.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
|
0.00 | 20.97 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
|
-32.00 | -46.17 | 14.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,271.98 | 845.58 | 2,426.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,342.94 | -1,569.00 | 226.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-498.21 | -489.67 | -8.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,170.37 | -875.02 | -295.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-132.61 | -70.22 | -62.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-286.87 | -314.47 | 27.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-675.15 | -2,498.01 | 1,822.86 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-24.34 | 228.94 | -253.28 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.50 | -30.54 | 42.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.84 | 198.40 | -211.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,606.32 | 3,407.92 | 198.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,593.47 | 3,606.32 | -12.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
51.64 | 60.42 | -8.78 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
51.05 | 9.32 | 41.73 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.11 | 1.00 | 0.11 |
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |