EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,444.20 | 1,600.25 | -156.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
128.90 | 92.65 | 36.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
244.96 | 203.44 | 41.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
962.25 | 833.90 | 128.36 |
และเรือเดินทะเล
|
0.52 | -520.64 | 521.16 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.64 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-22.06 | -214.64 | 192.58 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.72 | 6.84 | -0.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
47.87 | 154.59 | -106.72 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-29.02 | -2.08 | -26.94 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
2784343
|
2,153.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80.96 | -197.59 | 116.63 |
น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
|
-55.84 | -28.99 | -26.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.95 | -8.39 | 24.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.25 | 3.20 | -8.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-123.39 | 213.17 | -336.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.59 | -1.14 | -8.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.11 | -0.13 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.93 | -4.42 | 2.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,523.32 | 2,129.62 | 393.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-163.84 | -118.08 | -45.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,359.49 | 2,011.53 | 347.95 |
ในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
48.12 | 41.06 | 7.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
0.00 | 1,167.01 | |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
108.12 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเรือเดินทะเล
|
-39.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-621.61 | -1,016.69 | 395.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -15.41 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 20.99 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
29.02 | 1.83 | 27.19 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-475.44 | 198.79 | -674.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
450.00 | 470.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
20.97 | 8.00 | 12.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
-44.44 | -39.90 | -4.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
477.89 | 99.00 | 378.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,326.01 | -1,401.56 | 75.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-361.61 | -200.04 | -161.57 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-625.16 | -450.05 | -175.12 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.93 | -44.03 | 1.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-244.17 | -199.72 | -44.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,845.46 | -1,758.29 | -87.16 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
38.59 | 452.03 | -413.44 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
148.96 | 232.55 | -83.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
187.55 | 684.58 | -497.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,407.92 | 2,611.58 | 796.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
3,595.48 | 3,296.16 | 299.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
48.39 | 27.40 | 20.99 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
9.32 | 3,364.24 | -3,354.92 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.86 | 0.86 | 0.00 |