EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,600.25 | 1,350.26 | 249.99 |
ภาษีเงินได้
|
92.65 | 130.23 | -37.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
203.44 | 182.82 | 20.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
833.90 | 676.64 | 157.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-520.64 | -439.44 | -81.20 |
กลับรายการสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -63.04 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.64 | -0.42 | -0.22 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-214.64 | -23.73 | -190.91 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.84 | 6.35 | 0.48 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
154.59 | 148.73 | 5.86 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.08 | -2.07 | -0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
2153674
|
1,966.33 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-197.59 | -105.69 | -91.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.99 | 6.93 | -35.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.39 | 0.24 | -8.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.20 | 12.43 | -9.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
213.17 | -129.55 | 342.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | -0.89 | -0.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.08 | 0.19 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.42 | -7.87 | 3.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,129.62 | 1,741.86 | 387.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-118.08 | -226.70 | 108.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,011.53 | 1,515.16 | 496.38 |
| 2.56 | |||
ในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
41.06 | -279.34 | 320.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -153.78 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
1,167.01 | 1,956.84 | -789.83 |
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-1,016.69 | -814.97 | -201.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-15.41 | -1.08 | -14.34 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
20.99 | 39.14 | -18.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.83 | 3.25 | -1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
198.79 | 750.05 | -551.25 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -260.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
470.00 | 270.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -162.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 47.67 | -39.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
99.00 | 2,335.00 | -2,236.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,401.56 | -2,871.68 | 1,470.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | -700.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-200.04 | -95.31 | -104.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-450.05 | -450.00 | -0.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-44.03 | -83.33 | 39.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-199.72 | -150.36 | -49.36 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,758.29 | -2,120.51 | 362.22 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
452.03 | 144.69 | 307.34 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
232.55 | 210.47 | 22.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
684.58 | 355.16 | 329.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,611.58 | 2,218.80 | 392.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
3,296.16 | 2,573.96 | 722.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
27.40 | 5.34 | 22.06 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3,364.24 | 1,654.12 | 1,710.12 |