EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,350.26 | 1,243.11 | 107.15 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
130.23 | 177.82 | -47.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
182.82 | 167.23 | 15.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
676.64 | 548.41 | 128.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-439.44 | 5.64 | -445.08 |
กลับรายการสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
|
-63.04 | ||
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.42 | 49.45 | -49.87 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-23.73 | -77.42 | 53.69 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.35 | 4.93 | 1.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
148.73 | 65.01 | 83.72 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.07 | -2.72 | 0.65 |
1966331
|
2,178.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-105.69 | 115.27 | -220.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.93 | 8.14 | -1.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -2.20 | 2.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.43 | 5.06 | 7.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-129.55 | 229.58 | -359.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | 7.18 | -8.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.36 | 0.28 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-7.87 | -0.41 | -7.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,741.86 | 2,540.34 | -798.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-226.70 | -65.05 | -161.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,515.16 | 2,475.30 | -960.14 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.25 | 2.72 | 0.52 |
เงินปันผลรับ
|
39.14 | 26.25 | 12.89 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-279.34 | 0.62 | -279.96 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-153.78 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
1,956.84 | 3.76 | 1,953.08 |
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-814.97 | -171.21 | -643.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.08 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
750.05 | -50.03 | 800.08 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-260.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
270.00 | 110.00 | 160.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-162.50 | -110.00 | -52.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
47.67 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,335.00 | 437.00 | 1,898.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,871.68 | -907.61 | -1,964.08 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-700.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-95.31 | -214.10 | 118.78 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-450.00 | -350.00 | -100.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-83.33 | -52.61 | -30.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-150.36 | -163.33 | 12.97 |
กระแสเงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,120.51 | -1,211.05 | -909.46 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
144.69 | 1,214.22 | -1,069.52 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
210.47 | 52.58 | 157.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
355.16 | 1,266.79 | -911.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,218.80 | 941.65 | 1,277.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,573.96 | 2,208.44 | 365.52 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเลโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
23.63 | 21.54 | 2.09 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,656.64 | 39.94 | 1,616.70 |