EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,252.14 | 1,267.19 | -15.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
80.41 | 109.37 | -28.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
183.13 | 166.24 | 16.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
816.10 | 715.03 | 101.07 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.50 | -0.50 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
8.55 | 0.22 | 8.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
34.45 | 46.57 | -12.12 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-7.02 | -13.87 | 6.86 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.22 | 4.42 | -4.20 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-163.75 | -0.06 | -163.69 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.33 | 4.57 | 0.76 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-49.27 | -56.82 | 7.55 |
2159792
|
2,242.37 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.58 | -253.05 | 224.47 |
น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
|
37.63 | -2.19 | 39.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.46 | 47.42 | -26.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.99 | 50.47 | -76.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.24 | 204.33 | -251.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -10.27 | 10.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 1.99 | -0.60 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.81 | -0.63 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,116.71 | 2,280.44 | -163.73 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-150.31 | -93.39 | -56.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,966.40 | 2,187.06 | -220.65 |
เงินสดจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.52 | -0.01 | -0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -18.24 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
619.99 | 0.33 | 619.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-1,332.00 | -1,003.85 | -328.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
7.43 | 4.65 | 2.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
53.49 | 55.25 | -1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-651.63 | -961.86 | 310.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นซื้อคืน
|
-449.00 | -1,214.14 | 765.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,500.00 | 1,430.00 | 70.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,300.00 | -840.00 | -460.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
|
-43.97 | -26.61 | -17.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,620.12 | 1,346.65 | 273.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-689.43 | -798.49 | 109.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-374.57 | -264.27 | -110.30 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-543.72 | -611.99 | 68.27 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-62.79 | -82.44 | 19.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-189.98 | -163.67 | -26.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-533.35 | -1,224.96 | 691.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
781.43 | 0.23 | 781.20 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-119.01 | 206.06 | -325.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
662.43 | 206.29 | 456.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,593.47 | 3,606.32 | -12.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
4,255.90 | 3,812.60 | 443.30 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
117.21 | 38.09 | 79.12 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
12.80 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
227.73 | 43.28 | 184.46 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.20 | 0.99 | 0.21 |
เงินค่าหุ้นซื้อคืนค้างจ่าย
|
5.61 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |