EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,110.42 | 514.56 | 595.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
113.21 | 43.06 | 70.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
167.43 | 119.90 | 47.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
638.95 | 504.98 | 133.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
0.10 | 1.12 | -1.02 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.42 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-14.00 | -41.11 | 27.11 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.47 | 4.55 | -0.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
15.77 | 74.13 | -58.36 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-19.34 | -1.74 | -17.60 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
2017015
|
1,219.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.99 | -241.21 | 191.22 |
น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
|
-27.87 | -55.64 | 27.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.38 | -11.88 | 29.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | 13.42 | -14.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-89.92 | 148.92 | -238.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.87 | -3.55 | -8.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.93 | -1.86 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,851.81 | 1,067.24 | 784.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-93.54 | -68.52 | -25.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,758.26 | 998.72 | 759.55 |
| 2.57 | |||
ในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
23.13 | 49.27 | -26.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
0.00 | 0.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-536.62 | -312.34 | -224.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -15.41 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 20.99 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
17.66 | 62.67 | -45.02 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-495.84 | -194.27 | -301.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
20.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
442.36 | 90.00 | 352.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,017.25 | -823.34 | -193.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-235.77 | -106.17 | -129.60 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-624.91 | -450.00 | -174.91 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.93 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-167.69 | -180.28 | 12.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,325.23 | -1,469.79 | 144.57 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-62.80 | -665.35 | 602.54 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
92.60 | 94.71 | -2.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.80 | -570.63 | 600.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,407.92 | 2,611.58 | 796.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
3,437.72 | 2,040.95 | 1,396.77 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
26.85 | 17.25 | 9.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.38 | 1,661.88 | -1,657.50 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.11 | 1.05 | 0.06 |