EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
514.56 | 863.33 | -348.77 |
ภาษีเงินได้
|
43.06 | 101.86 | -58.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
119.90 | 112.04 | 7.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
504.98 | 413.66 | 91.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
1.12 | -190.84 | 191.97 |
จากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -63.04 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.42 | -0.17 | -0.26 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-41.11 | -49.01 | 7.90 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.55 | 3.88 | 0.67 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
74.13 | 76.37 | -2.24 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.74 | -1.58 | -0.16 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
1219029
|
1,266.49 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-241.21 | -271.69 | 30.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-55.64 | 24.49 | -80.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.88 | -27.72 | 15.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.42 | 11.64 | 1.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
148.92 | 222.02 | -73.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -0.07 | -3.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.86 | -5.70 | 3.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,067.24 | 1,219.38 | -152.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-68.52 | -147.51 | 78.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
998.72 | 1,071.87 | -73.16 |
| 2.56 | |||
ในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
49.27 | -299.81 | 349.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -153.78 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
0.55 | 1,219.15 | -1,218.60 |
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-312.34 | -58.11 | -254.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-15.41 | -0.50 | -14.91 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
20.99 | 39.14 | -18.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
62.67 | 0.74 | 61.94 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-194.27 | 746.82 | -941.09 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -260.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -162.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 2,335.00 | -2,245.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-823.34 | -1,828.99 | 1,005.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | -700.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-106.17 | -45.13 | -61.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-450.00 | -450.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -45.83 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-180.28 | -105.43 | -74.86 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,469.79 | -1,262.87 | -206.92 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-665.35 | 555.82 | -1,221.17 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
94.71 | 70.17 | 24.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-570.63 | 625.99 | -1,196.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,611.58 | 2,218.80 | 392.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
2,040.95 | 2,844.79 | -803.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
17.25 | 5.34 | 11.92 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,661.88 | 1,654.12 | 7.76 |