EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
863.33 | 786.77 | 76.57 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
101.86 | 110.91 | -9.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
112.04 | 117.59 | -5.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
413.66 | 364.14 | 49.52 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-190.84 | -0.06 | -190.78 |
กลับรายการสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
|
-63.04 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.17 | 58.13 | -58.29 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -3.25 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-49.01 | -59.61 | 10.60 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.88 | 3.28 | 0.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
76.37 | 35.28 | 41.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.58 | -2.55 | 0.97 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
1266486
|
1,410.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-271.69 | 106.67 | -378.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.49 | 11.82 | 12.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.72 | -1.15 | -26.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.64 | 1.52 | 10.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
222.02 | 10.30 | 211.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -10.54 | 10.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.31 | 0.24 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-5.70 | -0.41 | -5.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,219.38 | 1,528.50 | -309.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-147.51 | -16.13 | -131.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,071.87 | 1,512.38 | -440.50 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.74 | 2.55 | -1.81 |
เงินปันผลรับ
|
39.14 | 26.25 | 12.89 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-299.81 | -1.12 | -298.69 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-153.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
1,219.15 | 0.09 | 1,219.06 |
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-58.11 | -123.98 | 65.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 87.88 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
746.82 | -8.34 | 755.16 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-260.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 110.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-162.50 | -110.00 | -52.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,335.00 | 437.00 | 1,898.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,828.99 | -623.79 | -1,205.20 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.13 | -206.11 | 160.99 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-450.00 | -350.00 | -100.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-45.83 | -52.61 | 6.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-105.43 | -116.24 | 10.81 |
กระแสเงินสดสุทธิมาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,262.87 | -911.75 | -351.12 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
555.82 | 592.29 | -36.47 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
70.17 | 23.49 | 46.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
625.99 | 615.78 | 10.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,218.80 | 941.65 | 1,277.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
2,844.79 | 1,557.42 | 1,287.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
5.34 | 7.54 | -2.21 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,654.12 | 13.05 | 1,641.07 |