EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
769.36 | 588.58 | 180.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.26 | 46.97 | -7.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
88.27 | 80.01 | 8.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
392.05 | 352.53 | 39.52 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.25 | -0.25 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-4.41 | 1.23 | -5.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 27.03 | -27.02 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-5.85 | -8.92 | 3.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
0.08 | 4.54 | -4.46 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-163.75 | -0.19 | -163.56 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.67 | 2.29 | 0.38 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.10 | -16.11 | 9.02 |
1110327
|
1,077.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.18 | -120.71 | 89.53 |
น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
|
23.03 | -0.74 | 23.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.53 | 42.42 | -16.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.59 | 23.22 | -37.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
142.71 | 248.68 | -105.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.41 | -10.74 | 3.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 0.11 | 0.66 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.81 | -0.08 | -0.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,248.38 | 1,259.88 | -11.50 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-60.56 | -38.05 | -22.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,187.82 | 1,221.82 | -34.01 |
ในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -18.24 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
619.97 | 0.19 | 619.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-1,065.18 | -756.65 | -308.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.81 | 16.46 | -3.65 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-432.41 | -758.23 | 325.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นซื้อคืน
|
-226.19 | -634.30 | 408.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 550.00 | 250.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-650.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
|
-10.71 | -10.87 | 0.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
941.01 | 1,229.44 | -288.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-287.64 | -515.85 | 228.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-253.83 | -128.39 | -125.44 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.04 | -0.15 | 0.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -27.07 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-87.80 | -79.70 | -8.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
224.79 | 383.11 | -158.32 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
980.21 | 846.71 | 133.50 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.69 | 189.19 | -189.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
979.51 | 1,035.89 | -56.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,593.47 | 3,606.32 | -12.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
4,572.99 | 4,642.21 | -69.22 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
25.04 | 41.23 | -16.20 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
227.11 | 3.04 | 224.07 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.07 | 0.86 | 0.21 |
เงินค่าหุ้นซื้อคืนค้างจ่าย
|
17.34 | 55.94 | -38.60 |
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|