EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 613.05 302.20 310.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 64.70 19.57 45.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 82.06 55.54 26.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 313.80 234.76 79.04
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.09
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 -0.21
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -6.32 -19.94 13.63
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.52 2.27 0.25
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -15.01 -17.75 2.74
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.62 -0.05 -4.56
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    1050190
    		 577.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.09 -124.23 131.31
    น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
    		 -81.32 -18.29 -63.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.64 -14.73 24.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.44 13.48 -18.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 92.81 -120.38 213.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.80 -6.54 1.73
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.25 -1.86 0.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,066.91 304.94 761.97
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -48.44 -10.88 -37.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,018.47 294.07 724.41
    		2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -7.23 -5.93 -1.29
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่และซื้ออุปกรณ์
    		 -444.89 -59.12 -385.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -15.39
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 20.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.95 0.23 2.72
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -449.17 -59.18 -389.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
    		 8.07 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 337.76 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -285.51 -306.80 21.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -115.57 -29.91 -85.66
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -0.10 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -42.93 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -81.87 -55.44 -26.43
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -180.13 -392.15 212.02
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 389.17 -157.26 546.43
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -30.54 5.18 -35.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 358.64 -152.08 510.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 3,407.92 2,611.58 796.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 3,766.56 2,459.50 1,307.05
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
    		 23.15 0.52 22.62
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00