EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
302.20 | 434.11 | -131.91 |
ภาษีเงินได้
|
19.57 | 59.88 | -40.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.54 | 43.29 | 12.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
234.76 | 181.93 | 52.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.09 | 0.06 | 1.03 |
จากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -63.04 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.21 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-19.94 | -27.49 | 7.54 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.27 | 1.67 | 0.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-17.75 | 19.44 | -37.19 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
577468
|
649.75 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-124.23 | -219.47 | 95.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.29 | 9.93 | -28.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.73 | -0.93 | -13.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.48 | 4.97 | 8.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-120.38 | 159.53 | -279.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.54 | -1.55 | -4.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.05 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.86 | -3.36 | 1.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
304.94 | 598.83 | -293.88 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-10.88 | -31.53 | 20.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
294.07 | 567.30 | -273.23 |
| 2.56 | 0.00 | ||
ในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.93 | 0.00 | -5.93 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายเรือเดินทะเล
|
0.00 | 114.39 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่และซื้ออุปกรณ์
|
-59.12 | -29.00 | -30.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.39 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
20.99 | 35.00 | -14.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.10 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-59.18 | 120.48 | -179.66 |
ทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-306.80 | -302.36 | -4.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.91 | -10.60 | -19.31 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -45.83 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-55.44 | -42.71 | -12.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-392.15 | -661.49 | 269.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-157.26 | 26.29 | -183.55 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.18 | 69.09 | -63.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-152.08 | 95.38 | -247.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,611.58 | 2,218.80 | 392.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,459.50 | 2,314.18 | 145.33 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
0.52 | 0.33 | 0.20 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.28 | 5.59 | 7.68 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |