EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
434.11 | 295.55 | 138.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
181.93 | 182.05 | -0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | -0.08 | 0.13 |
จากการซื้อธุรกิจ
|
-63.04 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -10.83 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-27.49 | -41.60 | 14.12 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.67 | 1.64 | 0.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
45.42 | 109.34 | -63.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.29 | 57.15 | -13.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.42 | 0.32 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
59.88 | 53.82 | 6.06 |
675733
|
646.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-219.47 | 271.63 | -491.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.93 | 8.44 | 1.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -1.68 | 0.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.97 | 1.61 | 3.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
159.53 | -189.92 | 349.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | -2.83 | 1.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.08 | 0.03 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.36 | -0.41 | -2.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
624.81 | 733.40 | -108.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.53 | -10.10 | -21.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
593.28 | 723.30 | -130.02 |
| 2.56 | -200.00 | 202.56 | |
ในการเบิกใช้
|
0.00 | -60.34 | 60.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายเรือเดินทะเล
|
114.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
และเรือเดินทะเล
|
-29.00 | -85.32 | 56.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 87.88 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
120.48 | -57.28 | 177.76 |
ทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-302.36 | -331.08 | 28.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.60 | -22.85 | 12.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-45.83 | -52.61 | 6.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-42.71 | -56.98 | 14.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-661.49 | -463.52 | -197.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
52.27 | 202.50 | -150.23 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
43.10 | 49.94 | -6.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
95.38 | 252.45 | -157.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,218.80 | 941.65 | 1,277.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,314.18 | 1,194.09 | 1,120.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
0.33 | 16.20 | -15.88 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.59 | 13.04 | -7.45 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 26.25 |