EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 13,533.62 13,010.78 522.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6,799.15 6,502.60 296.54
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 510.10 300.69 209.41
    (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 54.52 142.45 -87.93
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 131.91 94.51 37.41
    (โอนกลับ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 11.18 -7.50 18.69
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -538.79 -489.90 -48.89
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 211.87 181.51 30.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 301.33 165.70 135.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 129.81 -68.11 197.92
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.61 -0.85 -2.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -598.94 -218.40 -380.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,369.48 1,155.17 214.31
    อื่น ๆ
    		 61.70 38.78 22.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21,973.33 21,112.71 860.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 200.47 -8,288.42 8,488.88
    ลูกหนี้อื่น
    		 26,692.75 -26,695.31 53,388.06
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -5,815.10 -2,986.79 -2,828.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 133.88 181.35 -47.47
    สินทรัพย์อื่น
    		 -21.16 -350.98 329.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,357.21 11,057.40 -12,414.61
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -366.95 1,852.51 -2,219.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 102.94 704.00 -601.06
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 267.91 526.78 -258.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -47.95 77.05 -125.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 41,762.91 -2,809.71 44,572.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,790.32 -1,390.07 -2,400.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37,972.59 -4,199.77 42,172.36
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
    		 968.77 18,499.87 -17,531.11
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -724.61 -3,891.89 3,167.28
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -275.81 -3,070.86 2,795.05
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8,563.73 -6,110.27 -2,453.46
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -425.48 -210.36 -215.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -154.09 -164.81 10.73
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 25.02 40.85 -15.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 532.52 226.05 306.47
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 948.73 434.50 514.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7,668.67 5,753.08 -13,421.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -815.23 4,708.46 -5,523.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 11.40 6,724.63 -6,713.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7,846.58 -11,872.06 4,025.48
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2,406.31 -2,179.31 -227.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -960.10 -772.93 -187.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4,789.18 -6,464.05 1,674.87
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 3.52 2.56 0.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16,802.48 -9,852.71 -6,949.77
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -26.72 112.19 -138.91
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 51.66 -75.49 127.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13,526.38 -8,262.71 21,789.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 37,909.94 46,172.64 -8,262.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 51,436.32 37,909.94 13,526.38
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 1,783.66 1,675.60 108.06
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 36.83 75.53 -38.71
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2,670.52 1,041.75 1,628.77
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 82.44 148.03 -65.58