EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,755.16 3,720.08 1,035.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,794.52 1,677.65 116.86
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 -58.91 381.22 -440.13
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -148.73 -46.91 -101.82
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 9.59 28.92 -19.33
    โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.93 -2.40 -0.53
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 86.38 -181.59 267.97
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 59.79 50.49 9.30
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -434.75 -69.94 -364.81
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 67.56 79.03 -11.47
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.42 -0.01 -1.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -210.77 -71.96 -138.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 340.34 320.77 19.57
    อื่น ๆ
    		 8.16 17.26 -9.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,264.00 5,902.61 361.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 3,649.06 4,253.51 -604.45
    ลูกหนี้อื่น
    		 -5,346.42 13,615.20 -18,961.62
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -5,790.65 -4,426.58 -1,364.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 103.46 74.32 29.14
    สินทรัพย์อื่น
    		 -15.64 3.27 -18.91
    เจ้าหนี้การค้า
    		 839.17 -4,388.92 5,228.08
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,615.74 -1,696.76 81.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -31.88 206.62 -238.50
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 53.73 96.14 -42.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 32.92 20.50 12.42
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,857.99 13,659.91 -15,517.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -105.97 -138.86 32.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,963.96 13,521.05 -15,485.01
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
    		 40.32 1,499.94 -1,459.62
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -26.74 -504.70 477.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 0.35
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -113.72 -40.70 -73.02
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1,887.51 -1,717.78 -169.73
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -40.79 -153.71 112.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -32.18 -97.28 65.10
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.50 11.17 -9.67
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 13.41 17.30 -3.89
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.42 0.01 1.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,043.93 -985.77 -1,058.17
    เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,886.85 -3,049.88 1,163.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 16.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,525.08 -1,565.08 40.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -599.07 -684.49 85.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -233.07 -234.88 1.81
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1.16 -1.52 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,228.34 -5,532.33 1,303.99
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 34.47 -24.74 59.21
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 350.78 72.60 278.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7,850.98 7,050.82 -14,901.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 51,436.32 37,909.94 13,526.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 43,585.34 44,960.76 -1,375.42
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 624.69 394.22 230.47
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 2.43 14.63 -12.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 628.00 509.48 118.52
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.18 19.04 -14.86