EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,720.08 4,790.26 -1,070.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,677.65 1,547.06 130.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 381.22 15.64 365.58
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -46.91 -7.49 -39.43
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 28.92 9.70 19.22
    โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.40 -1.47 -0.93
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -181.59 -139.37 -42.23
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 50.49 45.85 4.64
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -69.94 -49.36 -20.58
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 79.03 67.82 11.21
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01 -0.01 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -71.96 -78.15 6.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 320.77 271.34 49.43
    อื่น ๆ
    		 17.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,902.61 6,471.82 -569.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 4,253.51 -4,169.68 8,423.18
    ลูกหนี้อื่น
    		 14,230.19 -9,454.84 23,685.03
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -4,426.58 -7,691.93 3,265.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 74.32 24.72 49.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.27 -8.91 12.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4,388.92 12,362.58 -16,751.50
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,696.76 -1,517.19 -179.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 206.62 26.41 180.21
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 96.14 99.50 -3.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.50 27.33 -6.83
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14,274.90 -3,830.18 18,105.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -753.85 -163.97 -589.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,521.05 -3,994.16 17,515.21
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
    		 1,499.94 3,999.94 -2,500.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -504.70 -313.16 -191.55
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -40.70 -509.40 468.70
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1,717.78 -1,669.32 -48.46
    เงินจ่ายสำหรับสิทธิการใช้
    		 -153.71 -31.33 -122.38
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -97.28 -21.74 -75.54
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 11.17 9.67 1.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 17.30 32.99 -15.69
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.01 0.01 -0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -985.77 1,497.66 -2,483.43
    เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3,049.88 146.35 -3,196.22
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,565.08 -2,419.87 854.78
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -684.49 -544.16 -140.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -234.88 -177.93 -56.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1.52 -1.79 0.26
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 3.52 2.51 1.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,532.33 -2,994.88 -2,537.45
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -24.74 5.00 -29.74
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 72.60 17.68 54.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7,050.82 -5,468.69 12,519.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 37,909.94 46,172.64 -8,262.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 44,960.76 40,703.95 4,256.81
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 394.22 347.94 46.28
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 14.63 4.21 10.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 509.48 284.97 224.52
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19.04 15.80 3.24