EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
940.97 | 162.45 | 778.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
122.37 | 155.18 | -32.80 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.42 | 2.70 | 0.72 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.46 | 3.78 | 3.68 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
68.14 | 65.86 | 2.28 |
ต้นทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
28.21 | 0.89 | 27.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-3.56 | -8.87 | 5.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
119.73 | 104.54 | 15.19 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการกับการร่วมค้า
|
104.65 | 9.32 | 95.32 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -142.45 | |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.76 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-266.98 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 31.65 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 2.09 | -1.99 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.25 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
9.88 | -0.10 | 9.98 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-143.95 | -91.17 | -52.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-86.44 | -59.04 | -27.40 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-1.53 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.16 | -9.27 | 4.11 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
280.61 | 181.17 | 99.45 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
54.08 | 57.07 | -2.99 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
19.01 | 13.93 | 5.08 |
1250749
|
482.48 | ||
- ลูกหนี้และลูกหนี้อื่น
|
-745.95 | -1,152.11 | 406.16 |
- สินค้าคงเหลือ
|
1,087.01 | 923.87 | 163.14 |
- ค่าบริหารงานค้างรับ
|
70.04 | -80.10 | 150.14 |
- สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-92.28 | -40.49 | -51.79 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ *
|
-2,229.33 | -2,128.08 | -101.25 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น **
|
-81.89 | -48.56 | -33.34 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.84 | -6.55 | -4.30 |
- เจ้าหนี้และเจ้าหนี้อื่น * **
|
-64.03 | 156.22 | -220.25 |
- เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างระยะยาว
|
-1.26 | -1.26 | 0.00 |
- เงินประกันการเช่าจากลูกค้า
|
0.38 | 2.83 | -2.46 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
239.98 | 371.18 | -131.20 |
- รายได้รอการรับรู้
|
-1.12 | -30.19 | 29.07 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น * **
|
52.19 | 70.89 | -18.71 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-526.35 | -1,479.86 | 953.51 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
6.06 | 22.94 | -16.88 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-518.84 | -426.91 | -91.93 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดรับ
|
1.65 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ - เงินสดจ่าย
|
-291.99 | -311.03 | 19.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,329.47 | -2,194.85 | 865.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับชำระคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-889.00 | -252.50 | -636.50 |
| 0.00 | 0.03 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า - เงินสดจ่าย
|
-24.71 | -26.00 | 1.29 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
28.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ
|
-16.78 | -71.84 | 55.06 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.26 | -2.68 | -3.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -147.83 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-149.00 | -227.40 | 78.40 |
เงินสดจ่ายไปสำหรับภาระหนี้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมของการร่วมค้า
|
0.00 | -1,304.97 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น / กำไรหรือขาดทุน
|
-280.00 | -200.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.50 | 198.99 | -198.49 |
เงินสดที่สูญเสียไปจากการเสียอำนาจควบคุมในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 315.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
286.63 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-207.74 | -412.10 | 204.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดชำระคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วแลกเงิน
|
198.02 | 196.49 | 1.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
797.30 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้
|
700.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
816.14 | 2,692.85 | -1,876.71 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-1.60 | -4.82 | 3.22 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้
|
2,500.00 | 3,300.00 | -800.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-23.62 | -27.61 | 3.99 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-47.73 | -50.34 | 2.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
3.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-384.80 | -109.55 | -275.24 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,414.46 | 2,438.50 | -1,024.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-122.76 | -168.45 | 45.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,713.99 | 1,387.14 | 326.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพื่อการชำระหุ้นกู้
|
-702.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.20 | -0.37 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
889.01 | 1,218.32 | -329.31 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
745.05 | 160.76 | 584.29 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
214.11 | 212.46 | 1.64 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.97 | 3.48 | -0.51 |
- อาคารและอุปกรณ์
|
3.34 | 5.93 | -2.59 |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
100.00 | 6.00 | 94.00 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.08 | |
โอนเงินมัดจำค่าเงินลงทุนไปเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 45.67 | |
โอนกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในการร่วมค้าไปยังรายได้รอรับรู้
|
59.29 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าเงินลงทุนไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 279.09 | |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้และหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.95 | 84.97 | -85.93 |
โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
68.03 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.50 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยไปเป็นเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
1.53 | 0.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
200.00 | 0.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
7.14 | 0.00 |