EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,178.12 | 1,553.45 | -375.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
91.67 | 62.94 | 28.73 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.81 | 0.22 | 1.59 |
หนี้สูญ
|
0.11 | 0.00 | |
- ลูกหนี้อื่น
|
0.17 | 0.00 | |
- ค่าบริหารงานค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.35 | 3.67 | -0.32 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
378.69 | 305.77 | 72.92 |
ต้นทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
114.86 | 2.89 | 111.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-10.52 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
23.93 | 21.10 | 2.83 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการให้บริการและบริหารงานก่อสร้างแก่การร่วมค้า
|
2.09 | 0.00 | |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.06 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 4.41 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
19.06 | 0.09 | 18.97 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-260.27 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -91.62 | |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-554.19 | -84.34 | -469.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.40 | -24.58 | -0.83 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.34 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
141.81 | 142.90 | -1.09 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
22.64 | 20.85 | 1.79 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
9.50 | 6.93 | 2.57 |
1138764
|
1,924.63 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-202.17 | -108.63 | -93.54 |
- ลูกหนี้จากการขายที่ดิน
|
0.00 | 1,084.59 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
1,593.27 | 1,912.98 | -319.71 |
| -15.08 | -15.13 | 0.05 | |
- สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-202.62 | -198.44 | -4.18 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
159.11 | 235.07 | -75.95 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-183.81 | -96.58 | -87.23 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.91 | -3.76 | -15.15 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-135.51 | 48.38 | -183.89 |
- เจ้าหนี้ระยะยาวค่าก่อสร้าง
|
-1.26 | -1.26 | 0.00 |
- เงินประกันการเช่าจากลูกค้า
|
0.25 | 0.94 | -0.69 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-709.82 | -602.96 | -106.86 |
- รายได้จากการให้บริการรอการรับรู้
|
0.00 | -70.40 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
46.80 | 42.73 | 4.08 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.86 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,467.16 | 4,152.13 | -2,684.97 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
11.58 | 32.42 | -20.84 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-303.95 | -370.20 | 66.25 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดจ่าย
|
-402.51 | -425.42 | 22.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
772.28 | 3,388.93 | -2,616.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับชำระคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า - เงินสดจ่าย
|
-5.00 | -433.70 | 428.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า - เงินสดรับชำระคืน
|
728.44 | 578.54 | 149.90 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า - เงินสดจ่าย
|
-10.40 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-8.06 | 4.68 | -12.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-108.58 | -78.14 | -30.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.50 | -0.20 | -7.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.34 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-429.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-122.00 | -41.03 | -80.97 |
เงินสดจ่ายไปสำหรับภาระหนี้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิม
|
-923.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินมัดจำในเงินลงทุน
|
-61.37 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -186.07 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 277.69 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-958.37 | 122.11 | -1,080.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - เงินสดชำระคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ตั๋วแลกเงิน - เงินสดรับ
|
389.91 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
2,158.00 | 1,653.00 | 505.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-2,096.29 | -1,624.48 | -471.81 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-8.30 | -1.57 | -6.73 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับ
|
1,800.00 | 482.50 | 1,317.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดชำระคืน
|
-1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-14.94 | -2.58 | -12.36 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-30.14 | -25.87 | -4.28 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-1,163.91 | -1,506.34 | 342.43 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-465.67 | -2,525.34 | 2,059.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-651.76 | 985.70 | -1,637.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,840.40 | 1,667.00 | 173.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.15 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,194.79 | 2,652.70 | -1,457.91 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,300.75 | 1,616.23 | -315.48 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 0.55 | |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 52.33 | |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
138.41 | 0.00 | |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
8.63 | 3.03 | 5.60 |
- อาคารและอุปกรณ์
|
17.02 | 18.07 | -1.05 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.81 | 0.13 | 0.68 |
รายการขายอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
14.03 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าเงินลงทุนไปเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
85.56 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าเงินลงทุนไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
134.33 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้จากการขายที่ดินไปเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 35.14 |