EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
986.72 | 896.86 | 89.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.83 | 40.42 | 17.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.12 | 0.17 | 0.95 |
หนี้สูญ
|
0.11 | 0.00 | |
- ลูกหนี้อื่น
|
0.17 | 0.00 | |
- ค่าบริหารงานค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.23 | 2.45 | -0.21 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
336.15 | 98.25 | 237.90 |
ต้นทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
119.61 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-4.73 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
13.71 | 9.81 | 3.90 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.03 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 4.41 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
17.47 | 0.09 | 17.38 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -91.62 | |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-534.99 | -65.39 | -469.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.67 | -21.34 | 5.67 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.32 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
92.78 | 94.44 | -1.66 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.17 | 13.08 | 2.09 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
6.11 | 4.70 | 1.42 |
1095102
|
986.30 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-167.18 | -9.36 | -157.82 |
- สินค้าคงเหลือ
|
1,637.74 | 1,214.52 | 423.22 |
| -10.68 | 0.00 | ||
- สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-178.92 | -105.74 | -73.19 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
62.82 | -473.27 | 536.08 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-60.25 | -0.93 | -59.32 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.36 | -3.00 | -9.36 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-47.64 | -149.93 | 102.29 |
- เจ้าหนี้ระยะยาวค่าก่อสร้าง
|
-1.26 | -1.26 | 0.00 |
- เงินประกันการเช่าจากลูกค้า
|
0.25 | 0.14 | 0.11 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-695.40 | -347.36 | -348.04 |
- รายได้จากการให้บริการรอการรับรู้
|
0.00 | -62.92 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.30 | -2.37 | 7.66 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,627.50 | 1,044.83 | 582.66 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
5.30 | 27.83 | -22.53 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-205.39 | -251.78 | 46.40 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดจ่าย
|
-208.05 | -268.01 | 59.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,219.36 | 552.87 | 666.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับชำระคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - เงินสดรับชำระคืน
|
680.89 | 519.97 | 160.92 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-8.06 | 2.19 | -10.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-103.30 | -68.17 | -35.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.21 | -0.19 | -7.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.31 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-369.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-72.00 | -41.03 | -30.97 |
เงินสดจ่ายไปสำหรับภาระหนี้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิม
|
-923.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินมัดจำในเงินลงทุน
|
-61.37 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -186.07 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 277.69 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-864.88 | 504.69 | -1,369.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - เงินสดชำระคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,798.00 | 1,653.00 | 145.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-1,950.40 | -213.00 | -1,737.40 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-7.85 | -1.24 | -6.61 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับ
|
1,800.00 | 482.50 | 1,317.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดชำระคืน
|
-1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-14.94 | -2.58 | -12.36 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-17.45 | -17.84 | 0.39 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-684.70 | -1,004.23 | 319.54 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-577.34 | -603.40 | 26.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-222.87 | 454.16 | -677.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,840.40 | 1,667.00 | 173.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.17 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,616.36 | 2,121.16 | -504.79 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,300.75 | 360.89 | 939.86 |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 52.33 | |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
93.43 | 131.86 | -38.43 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.45 | 2.07 | 1.38 |
- อาคารและอุปกรณ์
|
6.81 | 0.60 | 6.21 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.00 | |
รายการขายอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.61 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าเงินลงทุนไปเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
85.56 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าเงินลงทุนไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
134.33 | 0.00 | |
โอนลูกหนี้จากการขายที่ดินไปเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 35.14 |