EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 105.06 -1.46 106.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.53 48.67 -6.14
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.05 0.76 0.29
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.49 1.26 1.23
    ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
    		 17.66 20.54 -2.88
    ต้นทุนจากการยกเลิกสัญญา
    		 13.83 0.84 12.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 -1.12 -5.88 4.76
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 41.35 12.61 28.73
    กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการให้บริการและบริหารงานก่อสร้างแก่การร่วมค้า
    		 20.45 3.11 17.34
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 2.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.53
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 -0.10
    รายได้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -42.62 -3.41 -39.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -24.16 -12.68 -11.48
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -1.53 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.46 -5.84 4.38
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 95.35 60.48 34.87
    - ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 18.27 19.27 -1.00
    - ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 5.93 4.20 1.73
    293064
    		 146.65
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -682.45 -438.91 -243.54
    - สินค้าคงเหลือ
    		 270.86 415.45 -144.59
    - ค่าบริหารงานค้างรับ
    		 -20.55 -5.08 -15.47
    - สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
    		 -39.42 -12.05 -27.38
    - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -141.43 -657.70 516.27
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -94.50 -13.67 -80.83
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.18 -1.66 -4.52
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -100.97 141.32 -242.29
    - เงินประกันการเช่าจากลูกค้า
    		 0.03 0.60 -0.56
    - เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 101.58 131.49 -29.90
    - รายได้จากการให้บริการรอการรับรู้
    		 0.00 -30.19
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.03 27.46 6.57
    เงินสดใช้ไปจากการดำเนินงาน
    		 -385.94 -296.31 -89.63
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
    		 2.71 0.34 2.37
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -174.03 -130.27 -43.76
    ภาษีเงินได้ - เงินสดจ่าย
    		 -25.23 -10.14 -15.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -582.49 -436.39 -146.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -11.50 -15.50 4.00
    - เงินสดรับชำระคืน
    		 167.84 449.80 -281.96
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า - เงินสดจ่าย
    		 -11.71 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 28.69 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ
    		 -4.61 -33.81 29.20
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.73 -0.03 -0.69
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.53 0.00
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -145.00 0.00
    เงินสดจ่ายไปสำหรับภาระหนี้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมของการร่วมค้า
    		 0.00 -737.44
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 -200.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 315.00
    		0.89 0.76 0.13
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.38 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 24.89 -21.88 46.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 78.00 0.00
    - เงินสดชำระคืน
    		 -343.08 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 1,800.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -15.41
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -16.58 -16.46 -0.12
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 3.75 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -277.91 1,767.64 -2,045.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -835.50 1,309.37 -2,144.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
    		 1,713.99 1,387.14 326.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 -0.23 0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
    		 878.42 2,696.27 -1,817.85
    โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 160.76
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 59.92 63.01 -3.10
    ที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.44 0.86 0.59
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 3.07 18.37 -15.30
    โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 6.00
    โอนเงินมัดจำค่าเงินลงทุนไปเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 34.01
    โอนเงินมัดจำค่าเงินลงทุนไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 0.00 261.78
    การปรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้และหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -3.99 27.49 -31.47