EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 2,012.56 1,992.62 19.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 339.63 269.06 70.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 38.49 31.25 7.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 283.42 285.87 -2.45
    ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.59 -0.54 -0.05
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 41.25 57.75 -16.50
    รายได้จากการลงทุน
    		 -61.74 -60.69 -1.05
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 3.68 12.17 -8.49
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 219.55 300.10 -80.56
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.76 -2.46 0.70
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.89 -0.40 -0.48
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.15 -0.07 -0.08
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -5.71 23.59 -29.29
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 42.40 40.81 1.59
    2910124
    		 2,949.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 231.30 -322.23 553.53
    ลูกหนี้อื่น
    		 -11.93 -1.67 -10.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 231.36 575.85 -344.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 215.83 -6.47 222.30
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -3.65 -9.25 5.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.68 11.17 -17.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -278.66 -885.27 606.61
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -523.61 98.23 -621.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.11 -43.53 51.65
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.52 -16.28 7.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,763.67 2,349.58 414.10
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -362.30 -423.09 60.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,401.38 1,926.49 474.89
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 62.87 59.14 3.73
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -247.53 -274.65 27.11
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.72 4.53 13.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.76 -18.93 9.17
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -350.30 -355.52 5.22
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 356.01 335.41 20.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับการรับชำระทุนคืนในการร่วมค้า
    		 172.43 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1.45 -250.01 251.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -38.04 -31.75 -6.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,394.57 -1,439.28 44.71
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -60.16 -88.60 28.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 215.37 -148.66 364.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,277.40 -1,708.29 430.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,125.43 -31.82 1,157.24
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -19.42 -64.92 45.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,106.01 -96.74 1,202.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,356.73 2,453.47 -96.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3,462.73 2,356.73 1,106.01
    ลูกหนี้เงินลงทุนรับชำระคืน
    		 0.00 0.00
    zero
    		 0.00